资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 200022.83 14.20%
债券 583835.99 41.44%
银行存款和结算备付金 622179.49 44.16%
其他资产 2860.55 0.20%
资产总值:1408898.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD083 1000.00 99301.49 8.15%
23华夏银行债02 590.00 60372.74 4.96%
21国开08 280.00 28599.74 2.35%
23农发13 210.00 21352.32 1.75%
26长沙银行CD025 200.00 19951.67 1.64%
26宁波银行CD066 200.00 19871.17 1.63%
26宁波银行CD070 200.00 19865.93 1.63%
26苏州银行CD019 200.00 19859.73 1.63%
26西安银行CD012 200.00 19706.56 1.62%
26郑州银行CD027 200.00 19708.17 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203318.22 16.69%
企业债 2071.30 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%