资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155031.36 11.05%
债券 746404.42 53.21%
银行存款和结算备付金 501009.92 35.72%
其他资产 271.97 0.02%
资产总值:1402717.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD175 500.00 49274.45 4.05%
26宁波银行CD209 400.00 39869.49 3.27%
26华夏银行CD265 300.00 29912.71 2.46%
26农业银行CD156 300.00 29786.21 2.45%
26长沙银行CD159 300.00 29566.31 2.43%
17农发15 200.00 20619.15 1.69%
24招商银行三农债 200.00 20304.34 1.67%
26中国银行CD021 200.00 19937.32 1.64%
26苏州银行CD100 200.00 19939.23 1.64%
26贵阳银行CD059 200.00 19936.66 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142566.82 11.71%
企业债 7268.89 0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%