财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10416.87 |
2355.19 |
5852.11 |
3052.40 |
16094.37 |
| 本期利润(万元) |
10416.87 |
2355.19 |
5852.11 |
3052.40 |
16094.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
840133.73 |
852951.94 |
871808.02 |
913482.80 |
908730.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
25.96 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
721550.87 |
711248.62 |
719442.82 |
603571.78 |
648197.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
240446.05 |
313070.44 |
380082.61 |
375482.36 |
446691.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240446.05 |
313070.44 |
380082.61 |
375482.36 |
446691.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
352.15 |
418.35 |
338.02 |
437.89 |
334.46 |
| 应付托管费(万元) |
93.91 |
111.56 |
90.14 |
116.77 |
89.19 |
| 资产总计(万元) |
1381421.80 |
1483465.10 |
1340964.47 |
1506921.99 |
1498392.17 |
| 负债合计(万元) |
52078.08 |
20765.99 |
185930.58 |
818.37 |
200783.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1329343.72 |
1462699.11 |
1155033.89 |
1506103.62 |
1297609.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21041.83 |
10799.49 |
24443.00 |
12878.97 |
19826.84 |
| 投资收益(万元) |
6498.54 |
3639.33 |
10007.76 |
6481.91 |
10864.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27540.38 |
14438.83 |
34450.76 |
19360.88 |
30691.26 |
| 管理人报酬(万元) |
4496.05 |
2185.07 |
4635.97 |
2383.98 |
3666.12 |
| 托管费(万元) |
1198.95 |
582.69 |
1236.26 |
635.73 |
977.63 |
| 其它费用(万元) |
28.71 |
14.26 |
28.76 |
15.81 |
31.58 |
| 费用合计(万元) |
8218.50 |
4147.15 |
9049.36 |
4749.60 |
8689.88 |
| 利润总额(万元) |
19321.88 |
10291.68 |
25401.41 |
14611.28 |
22001.39 |
| 净利润(万元) |
19321.88 |
10291.68 |
25401.41 |
14611.28 |
22001.39 |
