最新动态

7日年化收益率:1.2190%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.6229元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
天弘弘运宝货币B万份收益在同类基金中排列第 75 位,高于同类基金平均水平
73 招商招益宝货币A 0.6326元 1.43%
74 华泰柏瑞货币B 0.6316元 1.41%
75 天弘弘运宝B 0.6229元 1.22%
76 东吴货币B 0.6123元 1.44%
77 中加货币A 0.6123元 1.34%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交通银行小微债01 400.00 40931.10 3.08%
23华夏银行债01 170.00 17385.77 1.31%
21厦门轨道债01 120.00 12415.18 0.93%
24苏国信MTN009 120.00 12020.17 0.90%
23国盛MTN001 110.00 11286.17 0.85%
21川铁投MTN002 100.00 10355.81 0.78%
14豫交投MTN001 80.00 8630.52 0.65%
23广州地铁MTN002 80.00 8191.83 0.62%
23江西交投MTN001 70.00 7187.73 0.54%
23广铁债01 70.00 7182.67 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67527.54 5.08%
企业债 24768.99 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告