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7日年化收益率:0.8290%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.1422元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
天弘弘运宝货币B万份收益在同类基金中排列第 771 位,低于同类基金平均水平
769 江信增利货币A 0.1440元 0.49%
770 东方金证通货币A 0.1431元 1.27%
771 天弘弘运宝B 0.1422元 0.83%
772 华泰紫金天天发货币 0.1352元 0.71%
773 华安证券月月红现金 0.1351元 0.39%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD175 500.00 49274.45 4.05%
26宁波银行CD209 400.00 39869.49 3.27%
26华夏银行CD265 300.00 29912.71 2.46%
26农业银行CD156 300.00 29786.21 2.45%
26长沙银行CD159 300.00 29566.31 2.43%
17农发15 200.00 20619.15 1.69%
24招商银行三农债 200.00 20304.34 1.67%
26中国银行CD021 200.00 19937.32 1.64%
26苏州银行CD100 200.00 19939.23 1.64%
26贵阳银行CD059 200.00 19936.66 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142566.82 11.71%
企业债 7268.89 0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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