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7日年化收益率:1.0170%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1667元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
天弘弘运宝货币B万份收益在同类基金中排列第 762 位,低于同类基金平均水平
760 天治天得利货币A 0.1693元 0.62%
761 南方日添益E 0.1671元 0.80%
762 天弘弘运宝B 0.1667元 1.02%
763 西部利得天添金货币A 0.1580元 1.63%
764 财通资管现金聚财货币 0.1572元 0.71%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD083 1000.00 99677.00 8.60%
26宁波银行CD209 400.00 39723.57 3.43%
26农业银行CD156 300.00 29674.43 2.56%
21国开08 280.00 28708.10 2.48%
23农发13 210.00 21433.18 1.85%
26宁波银行CD066 200.00 19949.75 1.72%
26宁波银行CD070 200.00 19944.03 1.72%
26苏州银行CD019 200.00 19935.59 1.72%
26中国银行CD021 200.00 19863.65 1.71%
26贵阳银行CD059 200.00 19862.20 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67498.76 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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