宏利货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
157315.16
11.19%
债券
618796.81
44.02%
银行存款和结算备付金
596898.24
42.47%
其他资产
32548.69
2.32%
资产总值:
1405558.90万元
报告期:2024-09-30
十大重仓债券
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD157
400.00
39672.72
3.03%
24广州农村商业银行CD114
300.00
29735.31
2.27%
24恒丰银行CD037
200.00
19970.50
1.52%
24恒丰银行CD062
200.00
19955.36
1.52%
24渤海银行CD051
200.00
19951.64
1.52%
24上海银行CD092
200.00
19948.40
1.52%
24厦门国际银行CD037
200.00
19944.37
1.52%
24厦门国际银行CD137
200.00
19870.26
1.52%
24浙商银行CD102
200.00
19854.22
1.51%
24广州农村商业银行CD097
200.00
19847.06
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20424.83
1.56%
企业债
5170.54
0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD235
300.00
29886.57
2.25%
24东莞银行CD071
200.00
19975.39
1.50%
24恒丰银行CD188
200.00
19951.64
1.50%
24湖北银行CD018
200.00
19958.80
1.50%
24渤海银行CD137
200.00
19957.50
1.50%
24渤海银行CD085
200.00
19910.66
1.50%
24徽商银行CD041
200.00
19884.37
1.50%
24恒丰银行CD037
200.00
19877.20
1.50%
24渤海银行CD051
200.00
19866.37
1.50%
24厦门国际银行CD037
200.00
19846.33
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17251.22
1.30%
企业债
5134.25
0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
210.00
21384.45
2.25%
23恒丰银行CD380
200.00
19916.18
2.09%
23光大银行CD315
200.00
19901.41
2.09%
24湖北银行CD018
200.00
19838.37
2.09%
24渤海银行CD085
200.00
19788.78
2.08%
24恒丰银行CD037
200.00
19741.83
2.08%
24恒丰银行CD062
200.00
19705.61
2.07%
24渤海银行CD051
200.00
19704.39
2.07%
24浙商银行CD021
190.00
18728.42
1.97%
23九江银行CD210
150.00
14949.20
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31519.06
3.31%
企业债
11246.64
1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%