我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 157315.16 11.19%
债券 618796.81 44.02%
银行存款和结算备付金 596898.24 42.47%
其他资产 32548.69 2.32%
资产总值:1405558.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD157 400.00 39672.72 3.03%
24广州农村商业银行CD114 300.00 29735.31 2.27%
24恒丰银行CD037 200.00 19970.50 1.52%
24恒丰银行CD062 200.00 19955.36 1.52%
24渤海银行CD051 200.00 19951.64 1.52%
24上海银行CD092 200.00 19948.40 1.52%
24厦门国际银行CD037 200.00 19944.37 1.52%
24厦门国际银行CD137 200.00 19870.26 1.52%
24浙商银行CD102 200.00 19854.22 1.51%
24广州农村商业银行CD097 200.00 19847.06 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20424.83 1.56%
企业债 5170.54 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%