我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2752.88 |
7356.99 |
3964.17 |
9088.68 |
1950.54 |
| 本期利润(万元) |
2752.88 |
7356.99 |
3964.17 |
9088.68 |
1950.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
651747.64 |
770807.60 |
657615.24 |
772047.34 |
519133.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
584097.87 |
486243.72 |
120751.71 |
96510.76 |
11123.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
585742.21 |
498553.95 |
216753.93 |
160181.25 |
118923.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
579445.62 |
498553.95 |
216753.93 |
160181.25 |
118923.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.53 |
98.08 |
67.23 |
47.69 |
18.33 |
| 应付托管费(万元) |
47.84 |
32.69 |
22.41 |
15.90 |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
1328303.37 |
1063356.80 |
541463.57 |
404136.08 |
156949.12 |
| 负债合计(万元) |
531.25 |
72394.20 |
20244.63 |
166.38 |
22140.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1327772.12 |
990962.60 |
521218.94 |
403969.70 |
134808.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6817.08 |
8167.42 |
3770.56 |
1384.91 |
327.93 |
| 投资收益(万元) |
6762.82 |
6758.71 |
2778.37 |
2763.29 |
1354.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13579.90 |
14926.15 |
6548.95 |
4148.19 |
1682.10 |
| 管理人报酬(万元) |
829.05 |
883.33 |
388.09 |
247.17 |
92.26 |
| 托管费(万元) |
276.35 |
294.44 |
129.36 |
82.39 |
30.75 |
| 其它费用(万元) |
22.49 |
39.40 |
18.79 |
32.31 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
2226.94 |
2251.13 |
847.62 |
650.09 |
271.59 |
| 利润总额(万元) |
11352.95 |
12675.01 |
5701.33 |
3498.10 |
1410.51 |
| 净利润(万元) |
11352.95 |
12675.01 |
5701.33 |
3498.10 |
1410.51 |
