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7日年化收益率:1.5860%

更新时间:2024-11-04 15:00

万份收益:0.4654元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:46.4295亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 81.0200元 1.94%
2 鹏华添利交易型货币B 57.1100元 1.49%
3 汇添富收益快钱货币B 48.9100元 1.79%
4 华泰柏瑞交易货币B 46.7000元 1.73%
5 平安货币ETF 46.3300元 1.72%
宏利货币A万份收益在同类基金中排列第 215 位,高于同类基金平均水平
213 上银慧增利货币B 0.4658元 1.74%
214 银华惠增利货币 0.4655元 1.71%
215 宏利货币A 0.4654元 1.59%
216 华夏天利货币B 0.4654元 1.87%
217 国富安享货币 0.4647元 1.79%
截止日期:2024-11-04基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD157 400.00 39672.72 3.03%
24广州农村商业银行CD114 300.00 29735.31 2.27%
24恒丰银行CD037 200.00 19970.50 1.52%
24恒丰银行CD062 200.00 19955.36 1.52%
24渤海银行CD051 200.00 19951.64 1.52%
24上海银行CD092 200.00 19948.40 1.52%
24厦门国际银行CD037 200.00 19944.37 1.52%
24厦门国际银行CD137 200.00 19870.26 1.52%
24浙商银行CD102 200.00 19854.22 1.51%
24广州农村商业银行CD097 200.00 19847.06 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20424.83 1.56%
企业债 5170.54 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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