资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1119160.87 27.07%
债券 2328957.39 56.33%
银行存款和结算备付金 686086.78 16.60%
其他资产 9.07 0.00%
资产总值:4134214.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD084 1000.00 99282.23 2.40%
26中信银行CD172 1000.00 99284.62 2.40%
26浙商银行CD064 1000.00 98540.68 2.38%
26徽商银行CD025 700.00 69899.44 1.69%
26兴业银行CD079 680.00 67645.07 1.64%
26建设银行CD118 500.00 49913.47 1.21%
25中国银行CD056 500.00 49911.75 1.21%
26江西银行CD015 500.00 49876.24 1.21%
26交通银行CD118 500.00 49666.67 1.20%
25交通银行CD187 400.00 39935.52 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93664.00 2.27%
企业债 12019.67 0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%