资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1094232.61 28.91%
债券 1778625.36 46.99%
银行存款和结算备付金 912601.29 24.11%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:3785460.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD079 680.00 67890.39 1.79%
26交通银行CD118 500.00 49847.85 1.32%
26兴业银行CD172 500.00 49827.73 1.32%
26兴业银行CD134 400.00 39965.60 1.06%
26重庆银行CD045 400.00 39857.88 1.05%
26徽商银行CD056 400.00 39861.12 1.05%
26兴业银行CD145 400.00 39779.13 1.05%
26工商银行CD159 400.00 39475.39 1.04%
26晋商银行CD050 300.00 29933.56 0.79%
26工商银行CD111 300.00 29906.28 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20159.58 0.53%
企业债 12045.70 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%