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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
674013.82
22.62%
债券
2205600.72
74.02%
银行存款和结算备付金
93108.96
3.12%
其他资产
7037.97
0.24%
资产总值:
2979761.47万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
880.00
89019.20
3.12%
25浦发银行CD321
500.00
49851.82
1.75%
25浦发银行CD247
500.00
49813.55
1.75%
25中国银行CD056
500.00
49580.38
1.74%
25湖北银行CD068
400.00
39950.63
1.40%
25厦门国际银行CD113
400.00
39859.91
1.40%
25建设银行CD049
300.00
29946.32
1.05%
25广州农村商业银行CD093
300.00
29925.81
1.05%
25东莞农村商业银行CD134
300.00
29910.29
1.05%
25浦发银行CD313
300.00
29921.85
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
155660.16
5.46%
企业债
16208.28
0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD247
500.00
49610.13
1.92%
25中国银行CD056
500.00
49346.38
1.91%
25国开06
480.00
48370.82
1.87%
25湖北银行CD068
400.00
39782.89
1.54%
25厦门国际银行CD113
400.00
39693.18
1.54%
25厦门国际银行CD038
300.00
29944.95
1.16%
25渤海银行CD288
300.00
29952.08
1.16%
25长沙银行CD188
300.00
29947.24
1.16%
25湖南银行CD054
300.00
29929.55
1.16%
25渤海银行CD204
300.00
29904.15
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
123095.42
4.77%
企业债
16141.22
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24深圳农商银行CD157
500.00
49806.09
2.10%
25九江银行CD002
300.00
29989.56
1.26%
25长沙银行CD117
300.00
29919.71
1.26%
25民生银行CD132
300.00
29904.19
1.26%
25徽商银行CD051
300.00
29897.28
1.26%
25湖南银行CD054
300.00
29802.87
1.25%
25渤海银行CD110
300.00
29780.05
1.25%
25渤海银行CD204
300.00
29776.84
1.25%
24进出09
270.00
27322.73
1.15%
25深圳农商银行CD037
250.00
24956.96
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133124.56
5.60%
企业债
20166.47
0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%