资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 674013.82 22.62%
债券 2205600.72 74.02%
银行存款和结算备付金 93108.96 3.12%
其他资产 7037.97 0.24%
资产总值:2979761.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 880.00 89019.20 3.12%
25浦发银行CD321 500.00 49851.82 1.75%
25浦发银行CD247 500.00 49813.55 1.75%
25中国银行CD056 500.00 49580.38 1.74%
25湖北银行CD068 400.00 39950.63 1.40%
25厦门国际银行CD113 400.00 39859.91 1.40%
25建设银行CD049 300.00 29946.32 1.05%
25广州农村商业银行CD093 300.00 29925.81 1.05%
25东莞农村商业银行CD134 300.00 29910.29 1.05%
25浦发银行CD313 300.00 29921.85 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155660.16 5.46%
企业债 16208.28 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%