资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1289691.56 30.45%
债券 2687741.04 63.46%
银行存款和结算备付金 176883.62 4.18%
其他资产 81323.58 1.92%
资产总值:4235639.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD039 1000.00 98497.10 2.35%
25宁波银行CD235 500.00 49925.74 1.19%
25中国银行CD056 500.00 49744.87 1.18%
26江西银行CD015 500.00 49682.69 1.18%
25浦发银行CD101 400.00 39988.84 0.95%
26晋商银行CD022 400.00 39882.43 0.95%
26重庆银行CD010 400.00 39701.07 0.94%
26天津银行CD052 400.00 39699.13 0.94%
26徽商银行CD056 400.00 39560.22 0.94%
23民生银行01 300.00 30708.10 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187723.86 4.47%
企业债 2001.92 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%