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7日年化收益率:1.3300%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3641元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
宏利货币B万份收益在同类基金中排列第 288 位,高于同类基金平均水平
286 万家货币E 0.3644元 1.43%
287 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3642元 1.43%
288 宏利货币B 0.3641元 1.33%
289 工银薪金货币B 0.3636元 1.50%
290 博时兴盛货币B 0.3635元 1.41%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 880.00 89019.20 3.12%
25浦发银行CD321 500.00 49851.82 1.75%
25浦发银行CD247 500.00 49813.55 1.75%
25中国银行CD056 500.00 49580.38 1.74%
25湖北银行CD068 400.00 39950.63 1.40%
25厦门国际银行CD113 400.00 39859.91 1.40%
25建设银行CD049 300.00 29946.32 1.05%
25广州农村商业银行CD093 300.00 29925.81 1.05%
25东莞农村商业银行CD134 300.00 29910.29 1.05%
25浦发银行CD313 300.00 29921.85 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155660.16 5.46%
企业债 16208.28 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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