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7日年化收益率:1.2580%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3413元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
宏利货币B万份收益在同类基金中排列第 140 位,高于同类基金平均水平
138 富国安益货币A 0.3413元 1.29%
139 富国安益货币B 0.3413元 1.29%
140 宏利货币B 0.3413元 1.26%
141 前海开源聚财宝B 0.3412元 1.19%
142 易方达龙宝货币C 0.3406元 1.30%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD084 1000.00 99282.23 2.40%
26中信银行CD172 1000.00 99284.62 2.40%
26浙商银行CD064 1000.00 98540.68 2.38%
26徽商银行CD025 700.00 69899.44 1.69%
26兴业银行CD079 680.00 67645.07 1.64%
26建设银行CD118 500.00 49913.47 1.21%
25中国银行CD056 500.00 49911.75 1.21%
26江西银行CD015 500.00 49876.24 1.21%
26交通银行CD118 500.00 49666.67 1.20%
25交通银行CD187 400.00 39935.52 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93664.00 2.27%
企业债 12019.67 0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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