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7日年化收益率:1.2960%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3538元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
宏利货币B万份收益在同类基金中排列第 190 位,高于同类基金平均水平
188 华富天益货币A 0.3542元 1.32%
189 华富天益货币B 0.3541元 1.32%
190 宏利货币B 0.3538元 1.30%
191 华夏惠利货币B 0.3531元 1.45%
192 华夏货币B 0.3529元 1.34%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 880.00 89019.20 3.12%
25浦发银行CD321 500.00 49851.82 1.75%
25浦发银行CD247 500.00 49813.55 1.75%
25中国银行CD056 500.00 49580.38 1.74%
25湖北银行CD068 400.00 39950.63 1.40%
25厦门国际银行CD113 400.00 39859.91 1.40%
25建设银行CD049 300.00 29946.32 1.05%
25广州农村商业银行CD093 300.00 29925.81 1.05%
25东莞农村商业银行CD134 300.00 29910.29 1.05%
25浦发银行CD313 300.00 29921.85 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155660.16 5.46%
企业债 16208.28 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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