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7日年化收益率:1.2400%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3291元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
宏利货币B万份收益在同类基金中排列第 184 位,高于同类基金平均水平
182 宏利活期友货币A 0.3297元 0.93%
183 易方达保证金货币D 0.3292元 1.24%
184 宏利货币B 0.3291元 1.24%
185 南方天天利货币E 0.3291元 1.19%
186 创金合信货币C 0.3284元 1.28%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD084 1000.00 99282.23 2.40%
26中信银行CD172 1000.00 99284.62 2.40%
26浙商银行CD064 1000.00 98540.68 2.38%
26徽商银行CD025 700.00 69899.44 1.69%
26兴业银行CD079 680.00 67645.07 1.64%
26建设银行CD118 500.00 49913.47 1.21%
25中国银行CD056 500.00 49911.75 1.21%
26江西银行CD015 500.00 49876.24 1.21%
26交通银行CD118 500.00 49666.67 1.20%
25交通银行CD187 400.00 39935.52 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93664.00 2.27%
企业债 12019.67 0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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