财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6493.66 |
9557.67 |
3640.91 |
9270.39 |
2720.66 |
| 本期利润(万元) |
6493.66 |
9557.67 |
3640.91 |
9270.39 |
2720.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1875413.00 |
1679409.91 |
1087056.07 |
809063.91 |
658863.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100792.99 |
309712.00 |
584097.87 |
486243.72 |
120751.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1799826.84 |
895528.54 |
585742.21 |
498553.95 |
216753.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1796720.08 |
888979.46 |
579445.62 |
498553.95 |
216753.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.98 |
156.27 |
143.53 |
98.08 |
67.23 |
| 应付托管费(万元) |
94.33 |
52.09 |
47.84 |
32.69 |
22.41 |
| 资产总计(万元) |
2493535.34 |
1401808.51 |
1328303.37 |
1063356.80 |
541463.57 |
| 负债合计(万元) |
116160.59 |
415.23 |
531.25 |
72394.20 |
20244.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2377374.75 |
1401393.28 |
1327772.12 |
990962.60 |
521218.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4905.98 |
13493.75 |
6817.08 |
8167.42 |
3770.56 |
| 投资收益(万元) |
12069.75 |
12771.88 |
6762.82 |
6758.71 |
2778.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
16975.73 |
26265.64 |
13579.90 |
14926.15 |
6548.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1332.18 |
1766.28 |
829.05 |
883.33 |
388.09 |
| 托管费(万元) |
444.06 |
588.76 |
276.35 |
294.44 |
129.36 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
39.28 |
22.49 |
39.40 |
18.79 |
| 费用合计(万元) |
2575.96 |
4419.18 |
2226.94 |
2251.13 |
847.62 |
| 利润总额(万元) |
14399.77 |
21846.46 |
11352.95 |
12675.01 |
5701.33 |
| 净利润(万元) |
14399.77 |
21846.46 |
11352.95 |
12675.01 |
5701.33 |
