资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 191392.40 26.97%
债券 507497.59 71.51%
银行存款和结算备付金 10105.15 1.42%
其他资产 659.72 0.09%
资产总值:709654.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD177 160.00 15886.03 2.37%
25农发11 150.00 15196.92 2.26%
25农发21 140.00 14113.83 2.10%
25东莞银行CD071 100.00 9997.30 1.49%
25湖北银行CD060 100.00 9994.26 1.49%
25徽商银行CD130 100.00 9991.16 1.49%
25贵阳银行CD097 100.00 9991.05 1.49%
25徽商银行CD149 100.00 9984.10 1.49%
25徽商银行CD140 100.00 9987.67 1.49%
25兴业银行CD036 100.00 9980.06 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36434.72 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%