资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 168061.58 26.73%
债券 442413.04 70.36%
银行存款和结算备付金 17762.25 2.82%
其他资产 563.67 0.09%
资产总值:628800.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 150.00 15252.50 2.51%
25农发21 140.00 14165.34 2.33%
25华夏银行CD113 100.00 9996.21 1.64%
25渤海银行CD376 100.00 9990.43 1.64%
25工商银行CD144 100.00 9991.08 1.64%
25浙商银行CD073 100.00 9993.45 1.64%
25萧山农商银行CD059 100.00 9988.02 1.64%
26浦发银行CD028 100.00 9987.49 1.64%
25温州银行CD178 100.00 9984.16 1.64%
25渤海银行CD397 100.00 9981.69 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34537.07 5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%