资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150449.19 27.12%
债券 254084.49 45.80%
银行存款和结算备付金 150183.78 27.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:554717.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 200.00 19896.33 3.59%
26交通银行CD096 200.00 19732.54 3.56%
26湖南银行CD004 100.00 9993.66 1.80%
26贵阳银行CD005 100.00 9993.17 1.80%
25民生银行CD192 100.00 9986.57 1.80%
26郑州银行CD012 100.00 9984.54 1.80%
25建设银行CD415 100.00 9979.63 1.80%
26东莞农村商业银行CD011 100.00 9975.66 1.80%
25农业银行CD406 100.00 9974.85 1.80%
25汉口银行CD185 100.00 9966.73 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%