宏利活期友货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
161803.03
21.60%
债券
586026.22
78.22%
银行存款和结算备付金
120.99
0.02%
其他资产
1287.29
0.17%
资产总值:
749237.53万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD360
300.00
29935.84
4.08%
25兴业银行CD178
200.00
19970.38
2.72%
25温州银行CD124
200.00
19958.57
2.72%
25农业银行CD274
200.00
19952.83
2.72%
25农发11
150.00
15140.10
2.06%
25农发21
140.00
14061.20
1.92%
25渤海银行CD248
100.00
9993.88
1.36%
24工商银行CD132
100.00
9988.46
1.36%
25恒丰银行CD234
100.00
9982.43
1.36%
25渤海银行CD160
100.00
9980.66
1.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
44382.46
6.05%
企业债
2032.94
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25深圳前海微众银行CD033
200.00
19963.26
2.99%
25广发银行CD112
200.00
19961.71
2.99%
25工商银行CD070
200.00
19946.21
2.98%
25建设银行CD091
200.00
19946.21
2.98%
24交通银行CD273
200.00
19945.91
2.98%
25民生银行CD132
200.00
19936.13
2.98%
24交通银行CD286
200.00
19931.53
2.98%
25农发11
150.00
15083.27
2.26%
24农业银行CD283
150.00
14935.52
2.23%
25农发21
140.00
14008.58
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43139.28
6.45%
企业债
2023.95
0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD185
300.00
29890.16
5.88%
25浦发银行CD038
200.00
19958.48
3.93%
24建设银行CD404
200.00
19918.96
3.92%
24浦发银行CD156
200.00
19950.35
3.92%
22进出03
100.00
10226.61
2.01%
25浦发银行CD035
100.00
9980.40
1.96%
24农业银行CD128
100.00
9975.18
1.96%
24兴业银行CD325
100.00
9963.66
1.96%
24平安银行CD077
100.00
9963.23
1.96%
24徽商银行CD221
100.00
9969.21
1.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27319.13
5.37%
企业债
2015.05
0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%