财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2452.07 |
601.14 |
1391.34 |
697.61 |
4900.51 |
| 本期利润(万元) |
2452.07 |
601.14 |
1391.34 |
697.61 |
4900.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182388.52 |
190056.74 |
212089.82 |
207167.99 |
226040.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
26.52 |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10105.15 |
10105.56 |
80642.67 |
100448.83 |
161248.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
507497.59 |
515818.13 |
213395.78 |
120012.44 |
138954.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
507497.59 |
515818.13 |
213395.78 |
120012.44 |
138954.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.59 |
148.17 |
103.47 |
73.31 |
88.48 |
| 应付托管费(万元) |
28.81 |
27.44 |
19.16 |
13.58 |
16.39 |
| 资产总计(万元) |
709654.87 |
724705.17 |
400824.97 |
315373.96 |
408033.39 |
| 负债合计(万元) |
38146.43 |
56386.15 |
218.48 |
207.61 |
20252.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
671508.43 |
668319.02 |
400606.49 |
315166.35 |
387781.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2844.37 |
1430.55 |
4732.86 |
2407.60 |
6451.38 |
| 投资收益(万元) |
8717.75 |
3920.06 |
3167.46 |
1669.77 |
5563.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11562.12 |
5350.60 |
7900.32 |
4077.37 |
12014.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1770.04 |
767.14 |
984.46 |
466.39 |
1286.77 |
| 托管费(万元) |
327.78 |
142.06 |
182.31 |
86.37 |
238.29 |
| 其它费用(万元) |
33.18 |
16.04 |
32.11 |
16.93 |
36.57 |
| 费用合计(万元) |
2787.78 |
1243.17 |
2009.87 |
995.02 |
2799.73 |
| 利润总额(万元) |
8774.34 |
4107.43 |
5890.46 |
3082.36 |
9215.21 |
| 净利润(万元) |
8774.34 |
4107.43 |
5890.46 |
3082.36 |
9215.21 |
