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7日年化收益率:1.5370%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2553元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9984亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
宏利活期友货币A万份收益在同类基金中排列第 709 位,低于同类基金平均水平
707 信诚薪金宝货币A 0.2559元 0.96%
708 金元顺安金元宝货币A 0.2556元 1.09%
709 宏利活期友货币A 0.2553元 1.54%
710 海富通货币A 0.2545元 0.94%
711 摩根货币A 0.2528元 0.91%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD360 300.00 29935.84 4.08%
25兴业银行CD178 200.00 19970.38 2.72%
25温州银行CD124 200.00 19958.57 2.72%
25农业银行CD274 200.00 19952.83 2.72%
25农发11 150.00 15140.10 2.06%
25农发21 140.00 14061.20 1.92%
25渤海银行CD248 100.00 9993.88 1.36%
24工商银行CD132 100.00 9988.46 1.36%
25恒丰银行CD234 100.00 9982.43 1.36%
25渤海银行CD160 100.00 9980.66 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44382.46 6.05%
企业债 2032.94 0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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