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7日年化收益率:0.9340%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3272元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9984亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
宏利活期友货币A万份收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平
258 太平日日金货币B 0.3277元 1.41%
259 天弘现金管家货币B 0.3275元 1.25%
260 宏利活期友货币A 0.3272元 0.93%
261 兴业稳天盈货币A 0.3264元 1.23%
262 兴业稳天盈货币B 0.3264元 1.23%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 200.00 19896.33 3.59%
26交通银行CD096 200.00 19732.54 3.56%
26湖南银行CD004 100.00 9993.66 1.80%
26贵阳银行CD005 100.00 9993.17 1.80%
26郑州银行CD012 100.00 9984.54 1.80%
25民生银行CD192 100.00 9986.57 1.80%
25建设银行CD415 100.00 9979.63 1.80%
26东莞农村商业银行CD011 100.00 9975.66 1.80%
25农业银行CD406 100.00 9974.85 1.80%
25汉口银行CD185 100.00 9966.73 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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