资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 161803.03 21.60%
债券 586026.22 78.22%
银行存款和结算备付金 120.99 0.02%
其他资产 1287.29 0.17%
资产总值:749237.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD360 300.00 29935.84 4.08%
25兴业银行CD178 200.00 19970.38 2.72%
25温州银行CD124 200.00 19958.57 2.72%
25农业银行CD274 200.00 19952.83 2.72%
25农发11 150.00 15140.10 2.06%
25农发21 140.00 14061.20 1.92%
25渤海银行CD248 100.00 9993.88 1.36%
24工商银行CD132 100.00 9988.46 1.36%
25恒丰银行CD234 100.00 9982.43 1.36%
25渤海银行CD160 100.00 9980.66 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44382.46 6.05%
企业债 2032.94 0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%