财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2029.16 |
2715.19 |
1103.96 |
989.95 |
230.71 |
| 本期利润(万元) |
2029.16 |
2715.19 |
1103.96 |
989.95 |
230.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
542225.00 |
456207.38 |
301175.85 |
174566.07 |
135503.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10105.56 |
80642.67 |
100448.83 |
161248.21 |
98254.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
515818.13 |
213395.78 |
120012.44 |
138954.74 |
187589.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
515818.13 |
213395.78 |
120012.44 |
138954.74 |
187589.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.17 |
103.47 |
73.31 |
88.48 |
102.93 |
| 应付托管费(万元) |
27.44 |
19.16 |
13.58 |
16.39 |
19.06 |
| 资产总计(万元) |
724705.17 |
400824.97 |
315373.96 |
408033.39 |
455771.95 |
| 负债合计(万元) |
56386.15 |
218.48 |
207.61 |
20252.03 |
266.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
668319.02 |
400606.49 |
315166.35 |
387781.36 |
455505.54 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1430.55 |
4732.86 |
2407.60 |
6451.38 |
3637.55 |
| 投资收益(万元) |
3920.06 |
3167.46 |
1669.77 |
5563.56 |
3329.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5350.60 |
7900.32 |
4077.37 |
12014.94 |
6966.77 |
| 管理人报酬(万元) |
767.14 |
984.46 |
466.39 |
1286.77 |
726.49 |
| 托管费(万元) |
142.06 |
182.31 |
86.37 |
238.29 |
134.54 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
32.11 |
16.93 |
36.57 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
1243.17 |
2009.87 |
995.02 |
2799.73 |
1571.28 |
| 利润总额(万元) |
4107.43 |
5890.46 |
3082.36 |
9215.21 |
5395.48 |
| 净利润(万元) |
4107.43 |
5890.46 |
3082.36 |
9215.21 |
5395.48 |
