财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2503.93 |
1286.82 |
6311.61 |
2029.16 |
2715.19 |
| 本期利润(万元) |
2503.93 |
1286.82 |
6311.61 |
2029.16 |
2715.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
375462.68 |
384974.40 |
485573.12 |
542225.00 |
456207.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
29.55 |
0.00 |
28.75 |
0.00 |
27.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150183.78 |
10105.15 |
10105.56 |
80642.67 |
100448.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
254084.49 |
507497.59 |
515818.13 |
213395.78 |
120012.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254084.49 |
507497.59 |
515818.13 |
213395.78 |
120012.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.83 |
155.59 |
148.17 |
103.47 |
73.31 |
| 应付托管费(万元) |
23.30 |
28.81 |
27.44 |
19.16 |
13.58 |
| 资产总计(万元) |
554717.45 |
709654.87 |
724705.17 |
400824.97 |
315373.96 |
| 负债合计(万元) |
231.18 |
38146.43 |
56386.15 |
218.48 |
207.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
554486.28 |
671508.43 |
668319.02 |
400606.49 |
315166.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1508.58 |
2844.37 |
1430.55 |
4732.86 |
2407.60 |
| 投资收益(万元) |
3421.90 |
8717.75 |
3920.06 |
3167.46 |
1669.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4930.48 |
11562.12 |
5350.60 |
7900.32 |
4077.37 |
| 管理人报酬(万元) |
813.63 |
1770.04 |
767.14 |
984.46 |
466.39 |
| 托管费(万元) |
150.67 |
327.78 |
142.06 |
182.31 |
86.37 |
| 其它费用(万元) |
16.17 |
33.18 |
16.04 |
32.11 |
16.93 |
| 费用合计(万元) |
1390.33 |
2787.78 |
1243.17 |
2009.87 |
995.02 |
| 利润总额(万元) |
3540.15 |
8774.34 |
4107.43 |
5890.46 |
3082.36 |
| 净利润(万元) |
3540.15 |
8774.34 |
4107.43 |
5890.46 |
3082.36 |
