最新动态

7日年化收益率:1.1840%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3208元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7898亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
宏利活期友货币B万份收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平
219 前海联合汇盈货币B 0.3211元 1.17%
220 南方现金增利货币C 0.3210元 1.17%
221 宏利活期友货币B 0.3208元 1.18%
222 民生加银腾元宝货币D 0.3207元 1.14%
223 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 200.00 19966.92 3.75%
26建设银行CD220 200.00 19763.98 3.71%
26广州农村商业银行CD006 100.00 9994.82 1.88%
25民生银行CD304 100.00 9979.98 1.88%
25光大银行CD244 100.00 9984.93 1.88%
26交通银行CD155 100.00 9943.97 1.87%
26渤海银行CD300 100.00 9943.61 1.87%
26重庆银行CD045 100.00 9964.47 1.87%
26徽商银行CD056 100.00 9965.28 1.87%
26徽商银行CD155 100.00 9952.92 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告