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7日年化收益率:1.1790%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3056元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7898亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
宏利活期友货币B万份收益在同类基金中排列第 306 位,高于同类基金平均水平
304 国寿安保鑫钱包货币B 0.3063元 1.13%
305 财通财通宝货币B 0.3058元 1.12%
306 宏利活期友货币B 0.3056元 1.18%
307 易方达天天增利货币B 0.3056元 1.14%
308 建信现金添利货币B 0.3055元 1.19%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 200.00 19896.33 3.59%
26交通银行CD096 200.00 19732.54 3.56%
26贵阳银行CD005 100.00 9993.17 1.80%
26湖南银行CD004 100.00 9993.66 1.80%
25民生银行CD192 100.00 9986.57 1.80%
26郑州银行CD012 100.00 9984.54 1.80%
25建设银行CD415 100.00 9979.63 1.80%
25农业银行CD406 100.00 9974.85 1.80%
26东莞农村商业银行CD011 100.00 9975.66 1.80%
25汉口银行CD185 100.00 9966.73 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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