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7日年化收益率:1.3410%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.6362元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7898亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
宏利活期友货币B万份收益在同类基金中排列第 42 位,高于同类基金平均水平
40 万家货币R 0.6604元 2.24%
41 安信资管天利宝货币 0.6403元 0.74%
42 宏利活期友货币B 0.6362元 1.34%
43 丰润货币B 0.6186元 1.50%
44 华宝现金添益B 0.6186元 1.18%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD177 160.00 15886.03 2.37%
25农发11 150.00 15196.92 2.26%
25农发21 140.00 14113.83 2.10%
25东莞银行CD071 100.00 9997.30 1.49%
25湖北银行CD060 100.00 9994.26 1.49%
25贵阳银行CD097 100.00 9991.05 1.49%
25徽商银行CD130 100.00 9991.16 1.49%
25徽商银行CD140 100.00 9987.67 1.49%
25徽商银行CD149 100.00 9984.10 1.49%
25兴业银行CD036 100.00 9980.06 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36434.72 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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