资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 142937.64 35.51%
债券 248093.90 61.64%
银行存款和结算备付金 11300.08 2.81%
其他资产 157.40 0.04%
资产总值:402489.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 200.00 19993.83 4.97%
25中信银行CD314 200.00 19989.34 4.97%
25交通银行CD002 100.00 9997.35 2.48%
25杭州银行CD058 100.00 9997.31 2.48%
25华夏银行CD250 100.00 9994.67 2.48%
25浦发银行CD003 100.00 9996.91 2.48%
25广州农村商业银行CD039 100.00 9996.88 2.48%
25交通银行CD013 100.00 9994.23 2.48%
25建设银行CD009 100.00 9996.47 2.48%
25工商银行CD002 100.00 9997.35 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10238.61 2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%