资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 189486.34 30.02%
债券 277597.98 43.99%
银行存款和结算备付金 164018.68 25.99%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:631104.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商银行CD047 200.00 20000.00 3.17%
26建设银行CD061 200.00 19928.41 3.16%
25交通银行CD286 200.00 19934.75 3.16%
25民生银行CD168 100.00 9997.25 1.58%
25上海银行CD087 100.00 9997.62 1.58%
25平安银行CD056 100.00 9999.21 1.58%
25交通银行CD157 100.00 9997.64 1.58%
25民生银行CD166 100.00 9997.64 1.58%
25南京银行CD147 100.00 9997.62 1.58%
25平安银行CD058 100.00 9997.26 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比