宏利京元宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
142937.64
35.51%
债券
248093.90
61.64%
银行存款和结算备付金
11300.08
2.81%
其他资产
157.40
0.04%
资产总值:
402489.03万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD003
200.00
19993.83
4.97%
25中信银行CD314
200.00
19989.34
4.97%
25交通银行CD002
100.00
9997.35
2.48%
25杭州银行CD058
100.00
9997.31
2.48%
25华夏银行CD250
100.00
9994.67
2.48%
25浦发银行CD003
100.00
9996.91
2.48%
25广州农村商业银行CD039
100.00
9996.88
2.48%
25交通银行CD013
100.00
9994.23
2.48%
25建设银行CD009
100.00
9996.47
2.48%
25工商银行CD002
100.00
9997.35
2.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10238.61
2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出13
100.00
10238.17
7.26%
25渤海银行CD237
100.00
9996.13
7.09%
25苏州银行CD107
100.00
9995.78
7.08%
24交通银行CD396
100.00
9967.25
7.07%
25建设银行CD379
100.00
9964.35
7.06%
24浦发银行CD297
100.00
9963.79
7.06%
25浦发银行CD217
50.00
4989.92
3.54%
25农业银行CD324
50.00
4982.21
3.53%
25农业银行CD191
50.00
4978.59
3.53%
25财信证券CP002
30.00
3000.81
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10238.17
7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开18
100.00
10345.29
2.99%
25中信银行CD108
100.00
9997.32
2.89%
25建设银行CD159
100.00
9997.34
2.89%
25恒丰银行CD092
100.00
9999.54
2.89%
25成都银行CD042
100.00
9997.30
2.89%
25上海银行CD003
100.00
9996.88
2.88%
24交通银行CD219
100.00
9996.89
2.88%
24江苏银行CD144
100.00
9996.87
2.88%
24建设银行CD227
100.00
9996.89
2.88%
25平安银行CD024
100.00
9996.88
2.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10345.29
2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%