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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
47614.10
33.74%
债券
80083.21
56.75%
银行存款和结算备付金
13335.16
9.45%
其他资产
92.60
0.07%
资产总值:
141125.07万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出13
100.00
10238.17
7.26%
25渤海银行CD237
100.00
9996.13
7.09%
25苏州银行CD107
100.00
9995.78
7.08%
24交通银行CD396
100.00
9967.25
7.07%
25建设银行CD379
100.00
9964.35
7.06%
24浦发银行CD297
100.00
9963.79
7.06%
25浦发银行CD217
50.00
4989.92
3.54%
25农业银行CD324
50.00
4982.21
3.53%
25农业银行CD191
50.00
4978.59
3.53%
25财信证券CP002
30.00
3000.81
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10238.17
7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开18
100.00
10345.29
2.99%
25成都银行CD042
100.00
9997.30
2.89%
25恒丰银行CD092
100.00
9999.54
2.89%
25建设银行CD159
100.00
9997.34
2.89%
25中信银行CD108
100.00
9997.32
2.89%
25平安银行CD024
100.00
9996.88
2.88%
24江苏银行CD144
100.00
9996.87
2.88%
24交通银行CD219
100.00
9996.89
2.88%
24建设银行CD227
100.00
9996.89
2.88%
25上海银行CD003
100.00
9996.88
2.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10345.29
2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD083
200.00
19990.16
9.38%
25江苏银行CD038
100.00
9996.63
4.69%
25广发银行CD059
100.00
9993.05
4.69%
24浦发银行CD119
100.00
9995.17
4.69%
25贴现国债17
100.00
9968.58
4.68%
25浦发银行CD045
100.00
9973.25
4.68%
25农业银行CD086
100.00
9958.99
4.67%
25建设银行CD114
100.00
9963.00
4.67%
24广发银行CD301
60.00
5973.54
2.80%
24兴业证券CP002
50.00
5034.95
2.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%