财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.73 |
26.37 |
133.73 |
29.32 |
75.84 |
| 本期利润(万元) |
50.73 |
26.37 |
133.73 |
29.32 |
75.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10084.99 |
9491.95 |
10121.11 |
10919.51 |
11988.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
24.49 |
0.00 |
23.84 |
0.00 |
23.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164018.68 |
11300.08 |
7746.75 |
27950.26 |
175242.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
277597.98 |
248093.90 |
198214.52 |
121673.54 |
148132.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
277597.98 |
248093.90 |
198214.52 |
121673.54 |
148132.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.24 |
21.29 |
31.69 |
32.23 |
57.15 |
| 应付托管费(万元) |
9.75 |
7.10 |
10.56 |
10.74 |
19.05 |
| 资产总计(万元) |
631104.19 |
402489.03 |
346535.82 |
240679.65 |
499583.20 |
| 负债合计(万元) |
80.69 |
73.11 |
77.44 |
85.52 |
174.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
631023.50 |
402415.92 |
346458.38 |
240594.14 |
499408.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
653.39 |
1161.93 |
823.83 |
4880.02 |
2917.65 |
| 投资收益(万元) |
1407.64 |
1752.78 |
1039.18 |
3150.73 |
2091.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2061.03 |
2914.71 |
1863.01 |
8030.76 |
5009.48 |
| 管理人报酬(万元) |
195.95 |
253.49 |
152.34 |
549.95 |
319.45 |
| 托管费(万元) |
65.32 |
84.50 |
50.78 |
183.32 |
106.48 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
28.49 |
14.72 |
30.90 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
353.33 |
439.46 |
259.21 |
967.48 |
546.29 |
| 利润总额(万元) |
1707.70 |
2475.26 |
1603.80 |
7063.27 |
4463.19 |
| 净利润(万元) |
1707.70 |
2475.26 |
1603.80 |
7063.27 |
4463.19 |
