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7日年化收益率:1.1240%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2858元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9111亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
宏利京元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平
388 国寿安保薪金宝货币B 0.2864元 1.06%
389 易方达货币A 0.2861元 1.03%
390 宏利京元宝货币A 0.2858元 1.12%
391 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
392 浦银安盛日日丰A 0.2854元 1.01%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商银行CD047 200.00 20000.00 3.17%
25交通银行CD286 200.00 19934.75 3.16%
26建设银行CD061 200.00 19928.41 3.16%
25平安银行CD056 100.00 9999.21 1.58%
25平安银行CD058 100.00 9997.26 1.58%
25交通银行CD157 100.00 9997.64 1.58%
25民生银行CD166 100.00 9997.64 1.58%
25南京银行CD147 100.00 9997.62 1.58%
25民生银行CD168 100.00 9997.25 1.58%
25上海银行CD087 100.00 9997.62 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5062.90 0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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