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7日年化收益率:1.0760%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2960元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9111亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
宏利京元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平
543 汇添富货币A 0.2962元 1.06%
544 汇添富货币D 0.2962元 1.06%
545 宏利京元宝货币A 0.2960元 1.08%
546 国联安货币A 0.2958元 1.05%
547 汇添富货币C 0.2954元 1.06%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 200.00 19993.83 4.97%
25中信银行CD314 200.00 19989.34 4.97%
25交通银行CD002 100.00 9997.35 2.48%
25杭州银行CD058 100.00 9997.31 2.48%
25华夏银行CD250 100.00 9994.67 2.48%
25浦发银行CD003 100.00 9996.91 2.48%
25广州农村商业银行CD039 100.00 9996.88 2.48%
25交通银行CD013 100.00 9994.23 2.48%
25建设银行CD009 100.00 9996.47 2.48%
25工商银行CD002 100.00 9997.35 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10238.61 2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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