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7日年化收益率:0.9560%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2619元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9111亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
宏利京元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平
569 浦银安盛货币D 0.2633元 0.95%
570 中邮货币A 0.2629元 0.96%
571 宏利京元宝货币A 0.2619元 0.96%
572 兴全添利宝货币 0.2619元 0.95%
573 汇添富和聚宝货币A 0.2609元 0.96%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商银行CD047 200.00 20000.00 3.17%
26建设银行CD061 200.00 19928.41 3.16%
25交通银行CD286 200.00 19934.75 3.16%
25民生银行CD168 100.00 9997.25 1.58%
25上海银行CD087 100.00 9997.62 1.58%
25平安银行CD056 100.00 9999.21 1.58%
25交通银行CD157 100.00 9997.64 1.58%
25民生银行CD166 100.00 9997.64 1.58%
25南京银行CD147 100.00 9997.62 1.58%
25平安银行CD058 100.00 9997.26 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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