最新动态

7日年化收益率:0.9500%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2536元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9111亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
宏利京元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平
545 国寿安保鑫钱包货币A 0.2542元 0.94%
546 九泰日添金货币A 0.2542元 0.96%
547 宏利京元宝货币A 0.2536元 0.95%
548 诺安货币B 0.2531元 0.94%
549 易方达易理财货币A 0.2527元 0.93%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商银行CD047 200.00 20000.00 3.17%
25交通银行CD286 200.00 19934.75 3.16%
26建设银行CD061 200.00 19928.41 3.16%
25平安银行CD056 100.00 9999.21 1.58%
25交通银行CD157 100.00 9997.64 1.58%
25民生银行CD166 100.00 9997.64 1.58%
25民生银行CD168 100.00 9997.25 1.58%
25上海银行CD087 100.00 9997.62 1.58%
25平安银行CD058 100.00 9997.26 1.58%
25南京银行CD147 100.00 9997.62 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5062.90 0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告