泰康薪意保货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
443858.19
16.36%
债券
1450956.59
53.49%
银行存款和结算备付金
817854.26
30.15%
其他资产
108.58
0.00%
资产总值:
2712777.62万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD201
700.00
69781.10
2.67%
25民生银行CD133
490.00
48843.45
1.87%
25中国银行CD032
488.00
48628.91
1.86%
25国开06
410.00
41314.41
1.58%
25兴业银行CD008
400.00
39821.13
1.52%
25交通银行CD023
400.00
39799.33
1.52%
25农发21
350.00
35148.79
1.35%
25交通银行CD128
300.00
29923.58
1.15%
24中国银行CD072
300.00
29893.87
1.15%
25兴业银行CD005
300.00
29868.88
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
144794.11
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD250
1500.00
149513.27
6.08%
25中信银行CD099
1000.00
99583.56
4.05%
25兴业银行CD135
900.00
89664.08
3.65%
25工商银行CD201
700.00
69494.44
2.83%
25农业银行CD181
500.00
49837.93
2.03%
25兴业银行CD125
500.00
49827.48
2.03%
25民生银行CD133
490.00
48635.50
1.98%
25中国银行CD032
488.00
48430.42
1.97%
25交通银行CD023
400.00
39633.78
1.61%
25广发银行CD165
300.00
29969.55
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24145.69
0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD299
494.00
48941.17
2.58%
24建设银行CD400
400.00
39859.79
2.10%
24工商银行CD057
350.00
34900.48
1.84%
24建设银行CD404
300.00
29893.46
1.57%
25建设银行CD130
300.00
29877.56
1.57%
25建设银行CD128
300.00
29878.74
1.57%
24民生银行CD230
300.00
29894.19
1.57%
24北京银行CD107
300.00
29881.07
1.57%
24建设银行CD255
300.00
29844.28
1.57%
24华夏银行CD396
300.00
29885.40
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12652.24
0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%