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7日年化收益率:0.8590%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2180元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0911亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
泰康薪意保货币A万份收益在同类基金中排列第 707 位,低于同类基金平均水平
705 泰康薪意保货币E 0.2186元 0.86%
706 摩根天添盈货币A 0.2182元 0.81%
707 泰康薪意保货币A 0.2180元 0.86%
708 兴业货币A 0.2176元 0.81%
709 嘉实现金宝货币E 0.2168元 1.32%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD061 1500.00 149459.34 5.89%
25农业银行CD337 689.00 68657.21 2.70%
26工商银行CD111 590.00 58597.54 2.31%
26徽商银行CD063 500.00 49814.67 1.96%
26建设银行CD128 500.00 49718.96 1.96%
26农业银行CD158 490.00 48469.94 1.91%
25进出61 450.00 45058.30 1.77%
26上海银行CD016 400.00 39930.42 1.57%
26广发银行CD047 400.00 39728.65 1.56%
25光大银行CD272 400.00 39732.23 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133202.37 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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