财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.96 |
152.00 |
703.41 |
166.80 |
379.84 |
| 本期利润(万元) |
284.96 |
152.00 |
703.41 |
166.80 |
379.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58544.94 |
58528.96 |
58969.47 |
58075.69 |
61371.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
28.22 |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
26.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
621818.30 |
624367.63 |
496622.86 |
1121898.94 |
816788.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1431516.97 |
1807555.71 |
1598710.54 |
1461938.86 |
1060122.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1431516.97 |
1807555.71 |
1598710.54 |
1461938.86 |
1060122.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
638.55 |
622.97 |
516.16 |
574.09 |
473.88 |
| 应付托管费(万元) |
106.42 |
103.83 |
86.03 |
95.68 |
78.98 |
| 资产总计(万元) |
2676189.79 |
2839437.55 |
2642140.77 |
2917677.47 |
2481332.01 |
| 负债合计(万元) |
137512.24 |
61524.62 |
183032.30 |
11373.38 |
236169.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2538677.55 |
2777912.93 |
2459108.47 |
2906304.09 |
2245162.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11110.67 |
17040.72 |
9442.39 |
24075.27 |
9911.06 |
| 投资收益(万元) |
11336.85 |
24331.91 |
11282.75 |
18141.14 |
8889.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22447.87 |
41376.02 |
20728.53 |
42216.40 |
18800.33 |
| 管理人报酬(万元) |
4086.72 |
6758.40 |
3193.89 |
5404.92 |
2180.32 |
| 托管费(万元) |
681.12 |
1126.40 |
532.31 |
900.82 |
363.39 |
| 其它费用(万元) |
19.06 |
35.28 |
16.29 |
32.95 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
8938.84 |
15246.52 |
7315.46 |
12095.01 |
4940.60 |
| 利润总额(万元) |
13509.04 |
26129.50 |
13413.07 |
30121.39 |
13859.72 |
| 净利润(万元) |
13509.04 |
26129.50 |
13413.07 |
30121.39 |
13859.72 |
