资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 725347.04 19.75%
债券 2159643.51 58.79%
银行存款和结算备付金 783381.02 21.33%
其他资产 5116.77 0.14%
资产总值:3673488.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 910.00 90839.18 2.52%
24国开14 480.00 48497.33 1.34%
23国开14 330.00 33132.09 0.92%
25江苏银行CD058 300.00 29762.48 0.82%
25农业银行CD098 300.00 29770.58 0.82%
25浙商银行CD061 230.00 22795.42 0.63%
22信达金融债01 200.00 20529.27 0.57%
25国开01 200.00 20142.22 0.56%
23国开13 200.00 20126.52 0.56%
24农业银行CD258 200.00 19965.92 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 431035.97 11.93%
企业债 2022.75 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%