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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
767740.35
20.70%
债券
2083407.24
56.16%
银行存款和结算备付金
786511.95
21.20%
其他资产
71863.61
1.94%
资产总值:
3709523.14万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
950.00
94868.74
2.62%
23国开14
630.00
63162.00
1.75%
25国开06
510.00
51589.05
1.43%
24国开14
480.00
48436.80
1.34%
25农业银行CD098
300.00
29894.52
0.83%
25江苏银行CD058
300.00
29885.70
0.83%
25江苏银行CD088
300.00
29809.22
0.82%
25浙商银行CD061
280.00
27868.45
0.77%
25恒丰银行CD180
200.00
19930.69
0.55%
25江苏银行CD103
200.00
19935.84
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
561664.19
15.53%
企业债
6819.02
0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
910.00
90839.18
2.52%
24国开14
480.00
48497.33
1.34%
23国开14
330.00
33132.09
0.92%
25江苏银行CD058
300.00
29762.48
0.82%
25农业银行CD098
300.00
29770.58
0.82%
25浙商银行CD061
230.00
22795.42
0.63%
22信达金融债01
200.00
20529.27
0.57%
25国开01
200.00
20142.22
0.56%
23国开13
200.00
20126.52
0.56%
24农业银行CD258
200.00
19965.92
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
431035.97
11.93%
企业债
2022.75
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国开14
430.00
43523.24
1.45%
25国开14
320.00
32051.77
1.07%
23国开14
280.00
28146.59
0.94%
25国开01
200.00
20068.51
0.67%
24农业银行CD192
200.00
19973.47
0.66%
25上海银行CD028
200.00
19925.69
0.66%
24农业银行CD208
200.00
19945.68
0.66%
24交通银行CD267
200.00
19946.93
0.66%
24工商银行CD097
200.00
19941.97
0.66%
25农业银行CD107
200.00
19912.02
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
274074.78
9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%