资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 767740.35 20.70%
债券 2083407.24 56.16%
银行存款和结算备付金 786511.95 21.20%
其他资产 71863.61 1.94%
资产总值:3709523.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 950.00 94868.74 2.62%
23国开14 630.00 63162.00 1.75%
25国开06 510.00 51589.05 1.43%
24国开14 480.00 48436.80 1.34%
25农业银行CD098 300.00 29894.52 0.83%
25江苏银行CD058 300.00 29885.70 0.83%
25江苏银行CD088 300.00 29809.22 0.82%
25浙商银行CD061 280.00 27868.45 0.77%
25恒丰银行CD180 200.00 19930.69 0.55%
25江苏银行CD103 200.00 19935.84 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 561664.19 15.53%
企业债 6819.02 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%