资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 951278.13 25.99%
债券 1723318.26 47.09%
银行存款和结算备付金 945950.95 25.85%
其他资产 39315.29 1.07%
资产总值:3659862.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1010.00 100974.41 2.78%
24国开14 620.00 62409.11 1.72%
25进出清发007 330.00 32946.10 0.91%
25农发清发09 300.00 30045.86 0.83%
26农业银行CD081 300.00 29864.95 0.82%
26农业银行CD100 300.00 29731.04 0.82%
25进出61 210.00 21025.77 0.58%
25新疆银行CD020 200.00 19958.21 0.55%
26徽商银行CD011 200.00 19987.40 0.55%
26广西北部湾银行CD015 200.00 19965.56 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344467.36 9.48%
企业债 2035.19 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%