资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 707267.77 19.06%
债券 1627687.40 43.85%
银行存款和结算备付金 1376649.81 37.09%
其他资产 77.55 0.00%
资产总值:3711682.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1080.00 108062.86 2.95%
24国开14 670.00 67366.74 1.84%
25进出清发007 330.00 32956.17 0.90%
25农发清发09 220.00 22036.89 0.60%
26吉利SCP004 210.00 21128.25 0.58%
26湖南银行CD080 200.00 19954.85 0.55%
26广州农村商业银行CD063 200.00 19937.95 0.54%
26中国银行CD050 200.00 19905.38 0.54%
26昆仑银行CD009 200.00 19941.79 0.54%
26建设银行CD224 200.00 19906.17 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341471.70 9.33%
企业债 6101.26 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%