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7日年化收益率:1.1600%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
万家货币E万份收益在同类基金中排列第 274 位,高于同类基金平均水平
272 易方达易理财货币B 0.3108元 1.14%
273 华夏财富宝货币B 0.3103元 1.16%
274 万家货币E 0.3100元 1.16%
275 鹏华盈余宝货币B 0.3098元 1.15%
276 浦银安盛日日丰B 0.3095元 1.14%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1080.00 108062.86 2.95%
24国开14 670.00 67366.74 1.84%
25进出清发007 330.00 32956.17 0.90%
25农发清发09 220.00 22036.89 0.60%
26吉利SCP004 210.00 21128.25 0.58%
26湖南银行CD080 200.00 19954.85 0.55%
26广州农村商业银行CD063 200.00 19937.95 0.54%
26中国银行CD050 200.00 19905.38 0.54%
26昆仑银行CD009 200.00 19941.79 0.54%
26建设银行CD224 200.00 19906.17 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341471.70 9.33%
企业债 6101.26 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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