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7日年化收益率:1.3690%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3580元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
万家货币E万份收益在同类基金中排列第 271 位,高于同类基金平均水平
269 博时合利货币B 0.3581元 1.32%
270 广发货币A 0.3580元 1.20%
271 万家货币E 0.3580元 1.37%
272 浙商日添金货币B 0.3580元 1.45%
273 大成货币B 0.3579元 1.74%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 910.00 90839.18 2.52%
24国开14 480.00 48497.33 1.34%
23国开14 330.00 33132.09 0.92%
25江苏银行CD058 300.00 29762.48 0.82%
25农业银行CD098 300.00 29770.58 0.82%
25浙商银行CD061 230.00 22795.42 0.63%
22信达金融债01 200.00 20529.27 0.57%
25国开01 200.00 20142.22 0.56%
23国开13 200.00 20126.52 0.56%
24农业银行CD258 200.00 19965.92 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 431035.97 11.93%
企业债 2022.75 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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