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7日年化收益率:1.2220%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3458元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
万家货币E万份收益在同类基金中排列第 158 位,高于同类基金平均水平
156 景顺长城货币B 0.3463元 1.25%
157 长江货币管家 0.3462元 0.75%
158 万家货币E 0.3458元 1.22%
159 浙商日添金货币B 0.3458元 1.28%
160 东方金账簿货币A 0.3457元 1.29%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1010.00 100919.15 2.50%
24国开14 530.00 53420.07 1.32%
25江苏银行CD088 300.00 29931.72 0.74%
25国开06 290.00 29445.38 0.73%
25浙商银行CD061 280.00 27983.36 0.69%
25农发21 250.00 25292.89 0.63%
25江苏银行CD062 200.00 19994.51 0.49%
26江苏银行CD063 200.00 19976.66 0.49%
25珠海华润银行CD048 200.00 19938.12 0.49%
26徽商银行CD011 200.00 19905.72 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360522.78 8.93%
企业债 16239.33 0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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