财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.01 |
219.73 |
114.95 |
638.29 |
134.73 |
| 本期利润(万元) |
93.01 |
219.73 |
114.95 |
638.29 |
134.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25771.91 |
26780.55 |
27303.14 |
28069.36 |
30104.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777609.08 |
517488.78 |
505855.77 |
530095.81 |
668943.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1733112.27 |
1095163.56 |
903624.17 |
577704.77 |
689263.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1733112.27 |
1095163.56 |
903624.17 |
577704.77 |
689263.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.95 |
268.63 |
241.13 |
182.92 |
183.63 |
| 应付托管费(万元) |
120.98 |
89.54 |
80.38 |
60.97 |
61.21 |
| 资产总计(万元) |
3167285.47 |
2435672.47 |
2015964.38 |
1421706.52 |
1756420.68 |
| 负债合计(万元) |
160527.38 |
50469.92 |
392.92 |
85310.43 |
253138.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3006758.10 |
2385202.55 |
2015571.46 |
1336396.09 |
1503282.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10897.93 |
24210.06 |
10898.01 |
21822.71 |
10272.44 |
| 投资收益(万元) |
13277.94 |
18461.03 |
9351.54 |
13530.36 |
5475.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24175.87 |
42671.09 |
20249.55 |
35353.07 |
15747.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1860.22 |
2905.30 |
1271.01 |
2140.27 |
937.74 |
| 托管费(万元) |
620.07 |
968.43 |
423.67 |
713.42 |
312.58 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
20.72 |
9.82 |
19.62 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
3096.40 |
4864.78 |
2228.91 |
3837.42 |
1667.24 |
| 利润总额(万元) |
21079.46 |
37806.30 |
18020.65 |
31515.65 |
14080.71 |
| 净利润(万元) |
21079.46 |
37806.30 |
18020.65 |
31515.65 |
14080.71 |
