财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.22 |
80.00 |
400.20 |
93.01 |
219.73 |
| 本期利润(万元) |
153.22 |
80.00 |
400.20 |
93.01 |
219.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23193.40 |
23692.01 |
24908.28 |
25771.91 |
26780.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
34.53 |
0.00 |
33.67 |
0.00 |
32.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943353.44 |
783041.04 |
777609.08 |
517488.78 |
505855.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1723318.26 |
2083407.24 |
1733112.27 |
1095163.56 |
903624.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1723318.26 |
2083407.24 |
1733112.27 |
1095163.56 |
903624.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
502.37 |
484.93 |
362.95 |
268.63 |
241.13 |
| 应付托管费(万元) |
167.46 |
161.64 |
120.98 |
89.54 |
80.38 |
| 资产总计(万元) |
3659862.62 |
3709523.14 |
3167285.47 |
2435672.47 |
2015964.38 |
| 负债合计(万元) |
27835.12 |
91767.38 |
160527.38 |
50469.92 |
392.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
3632027.50 |
3617755.76 |
3006758.10 |
2385202.55 |
2015571.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16758.80 |
24423.69 |
10897.93 |
24210.06 |
10898.01 |
| 投资收益(万元) |
16813.02 |
31261.05 |
13277.94 |
18461.03 |
9351.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33571.82 |
55684.75 |
24175.87 |
42671.09 |
20249.55 |
| 管理人报酬(万元) |
3103.57 |
4640.52 |
1860.22 |
2905.30 |
1271.01 |
| 托管费(万元) |
1034.52 |
1546.84 |
620.07 |
968.43 |
423.67 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.67 |
11.24 |
20.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
5094.08 |
7558.26 |
3096.40 |
4864.78 |
2228.91 |
| 利润总额(万元) |
28477.74 |
48126.49 |
21079.46 |
37806.30 |
18020.65 |
| 净利润(万元) |
28477.74 |
48126.49 |
21079.46 |
37806.30 |
18020.65 |
