资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1477505.12 28.48%
债券 2482226.81 47.85%
银行存款和结算备付金 1225237.53 23.62%
其他资产 2075.69 0.04%
资产总值:5187045.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1910.00 190354.10 3.67%
23国开02 590.00 60274.41 1.16%
21国开08 500.00 50666.42 0.98%
25中国银行CD019 500.00 49930.83 0.96%
25兴业银行CD183 500.00 49710.51 0.96%
23国开14 420.00 42170.99 0.81%
25重庆农村商行CD047 420.00 41889.12 0.81%
25苏州银行CD130 350.00 34807.66 0.67%
25四川银行CD040 300.00 29980.65 0.58%
25郑州银行CD108 300.00 29920.33 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417662.22 8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%