资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 133330.44 3.02%
债券 1805133.93 40.83%
银行存款和结算备付金 2483104.35 56.16%
其他资产 2.49 0.00%
资产总值:4421571.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1960.00 195839.47 4.43%
26浙商银行CD024 1000.00 99825.87 2.26%
26江苏银行CD017 1000.00 99914.68 2.26%
26建设银行CD293 800.00 79497.80 1.80%
26交通银行CD073 500.00 49829.61 1.13%
26中国银行CD050 500.00 49763.44 1.13%
26江苏银行CD036 500.00 49908.59 1.13%
26桂林银行CD009 500.00 49952.00 1.13%
26上海银行CD108 500.00 49718.87 1.12%
26浦发银行CD059 500.00 49674.71 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220130.47 4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%