万家现金增利货币A
004169
MILLION CASH GAIN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1477505.12
28.48%
债券
2482226.81
47.85%
银行存款和结算备付金
1225237.53
23.62%
其他资产
2075.69
0.04%
资产总值:
5187045.15万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
1910.00
190354.10
3.67%
23国开02
590.00
60274.41
1.16%
21国开08
500.00
50666.42
0.98%
25中国银行CD019
500.00
49930.83
0.96%
25兴业银行CD183
500.00
49710.51
0.96%
23国开14
420.00
42170.99
0.81%
25重庆农村商行CD047
420.00
41889.12
0.81%
25苏州银行CD130
350.00
34807.66
0.67%
25四川银行CD040
300.00
29980.65
0.58%
25郑州银行CD108
300.00
29920.33
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
417662.22
8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD025
800.00
79839.45
1.70%
23国开02
590.00
60044.95
1.28%
25恒丰银行CD131
600.00
59916.34
1.28%
24北京银行CD093
600.00
59905.58
1.28%
24交通银行CD280
600.00
59791.93
1.27%
25浙江泰隆商行CD001
500.00
49975.01
1.06%
25华夏银行CD151
500.00
49840.49
1.06%
25民生银行CD136
500.00
49839.26
1.06%
25中国银行CD019
500.00
49712.02
1.06%
23国开14
420.00
42235.62
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
200459.30
4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD025
800.00
79456.29
1.79%
24农业银行CD260
600.00
59860.11
1.35%
24北京银行CD093
600.00
59610.27
1.35%
24工商银行CD054
600.00
59836.46
1.35%
24交通银行CD280
600.00
59506.23
1.34%
23国开14
520.00
52381.19
1.18%
24广州农村商业银行CD123
500.00
49956.37
1.13%
24东莞银行CD202
500.00
49956.29
1.13%
24恒丰银行CD376
500.00
49936.06
1.13%
25建设银行CD138
500.00
49785.21
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
145220.76
3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%