资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 802658.80 16.34%
债券 2662819.32 54.21%
银行存款和结算备付金 1445349.91 29.42%
其他资产 1651.50 0.03%
资产总值:4912479.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1960.00 195573.36 3.98%
26成都银行CD012 1000.00 99507.58 2.03%
26中信银行CD024 1000.00 99509.20 2.03%
26江苏银行CD017 1000.00 99096.62 2.02%
26浙商银行CD024 1000.00 99033.06 2.02%
25恒丰银行CD341 500.00 49908.91 1.02%
26长沙银行CD019 500.00 49923.74 1.02%
26贵阳银行CD008 500.00 49749.28 1.01%
26华夏银行CD030 500.00 49716.69 1.01%
26广州农村商业银行CD018 500.00 49715.73 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 357543.81 7.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%