资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1023683.57 24.48%
债券 1909153.13 45.66%
银行存款和结算备付金 1248768.62 29.86%
其他资产 3.39 0.00%
资产总值:4181608.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1960.00 195692.87 4.68%
26成都银行CD012 1000.00 99914.77 2.39%
26浙商银行CD024 1000.00 99426.51 2.38%
26江苏银行CD017 1000.00 99502.58 2.38%
26华夏银行CD030 500.00 49913.32 1.19%
26贵阳银行CD008 500.00 49952.89 1.19%
26广州农村商业银行CD018 500.00 49913.03 1.19%
26江苏银行CD036 500.00 49708.95 1.19%
26交通银行CD073 500.00 49641.42 1.19%
26桂林银行CD009 500.00 49742.24 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比