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7日年化收益率:1.2420%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3603元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
万家现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 255 位,高于同类基金平均水平
253 国泰货币B 0.3606元 1.47%
254 华夏天利货币B 0.3603元 1.32%
255 万家现金增利A 0.3603元 1.24%
256 万家日日薪B 0.3602元 1.35%
257 国金金腾通货币A 0.3600元 1.32%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1960.00 195450.43 4.06%
25上海农商银行CD099 1000.00 99233.53 2.06%
23国开02 590.00 60503.26 1.26%
25宁波银行CD274 500.00 49848.70 1.04%
25邮储银行CD034 500.00 49720.95 1.03%
25恒丰银行CD341 500.00 49709.52 1.03%
25交通银行CD268 500.00 49645.66 1.03%
21国开08 450.00 45779.99 0.95%
23国开14 420.00 42109.89 0.88%
25中国银行CD033 400.00 39862.15 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441156.07 9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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