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7日年化收益率:1.0790%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2923元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
万家现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 364 位,高于同类基金平均水平
362 南方现金通C 0.2928元 1.07%
363 九泰日添金货币B 0.2926元 1.10%
364 万家现金增利A 0.2923元 1.08%
365 融通易支付货币B 0.2919元 1.08%
366 华安现金富利货币B 0.2916元 1.16%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1960.00 195692.87 4.68%
26成都银行CD012 1000.00 99914.77 2.39%
26江苏银行CD017 1000.00 99502.58 2.38%
26浙商银行CD024 1000.00 99426.51 2.38%
26贵阳银行CD008 500.00 49952.89 1.20%
26广州农村商业银行CD018 500.00 49913.03 1.19%
26华夏银行CD030 500.00 49913.32 1.19%
26桂林银行CD009 500.00 49742.24 1.19%
26江苏银行CD036 500.00 49708.95 1.19%
26交通银行CD073 500.00 49641.42 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291250.85 6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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