财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.62 |
54.01 |
199.93 |
43.99 |
101.88 |
| 本期利润(万元) |
81.62 |
54.01 |
199.93 |
43.99 |
101.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10136.22 |
16702.92 |
20699.10 |
14418.88 |
13474.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
23.23 |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
21.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1248768.62 |
1706441.48 |
1643572.80 |
2235668.85 |
2395804.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1909153.13 |
2725022.85 |
2268535.42 |
1801363.79 |
1511645.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1909153.13 |
2725022.85 |
2268535.42 |
1801363.79 |
1511645.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
628.95 |
709.79 |
632.94 |
634.56 |
610.48 |
| 应付托管费(万元) |
209.65 |
236.60 |
210.98 |
211.52 |
203.49 |
| 资产总计(万元) |
4181608.71 |
5074271.51 |
4792804.20 |
4948727.52 |
5315311.68 |
| 负债合计(万元) |
967.87 |
262691.68 |
100967.03 |
989.13 |
100936.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
4180640.84 |
4811579.84 |
4691837.17 |
4947738.39 |
5214374.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24443.10 |
50182.71 |
24599.31 |
71351.21 |
31179.72 |
| 投资收益(万元) |
20706.19 |
42239.31 |
20306.52 |
31347.99 |
17776.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45149.29 |
92422.02 |
44905.83 |
102699.20 |
48956.61 |
| 管理人报酬(万元) |
4232.30 |
7805.16 |
3528.25 |
7010.78 |
3057.77 |
| 托管费(万元) |
1410.77 |
2601.72 |
1176.08 |
2336.93 |
1019.26 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
34.86 |
18.48 |
38.26 |
17.77 |
| 费用合计(万元) |
6325.39 |
11348.92 |
5231.98 |
11725.88 |
5600.13 |
| 利润总额(万元) |
38823.90 |
81073.11 |
39673.85 |
90973.32 |
43356.48 |
| 净利润(万元) |
38823.90 |
81073.11 |
39673.85 |
90973.32 |
43356.48 |
