资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 640615.32 12.62%
债券 2725022.85 53.70%
银行存款和结算备付金 1706441.48 33.63%
其他资产 2191.86 0.04%
资产总值:5074271.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1960.00 195450.43 4.06%
25上海农商银行CD099 1000.00 99233.53 2.06%
23国开02 590.00 60503.26 1.26%
25宁波银行CD274 500.00 49848.70 1.04%
25恒丰银行CD341 500.00 49709.52 1.03%
25邮储银行CD034 500.00 49720.95 1.03%
25交通银行CD268 500.00 49645.66 1.03%
21国开08 450.00 45779.99 0.95%
23国开14 420.00 42109.89 0.88%
25中国银行CD033 400.00 39862.15 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441156.07 9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%