万家现金增利货币B
004170
MILLION CASH GAIN MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"640615.32","\u503a\u5238":"2725022.85","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1706441.48","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"2191.86"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
640615.32
12.62%
债券
2725022.85
53.70%
银行存款和结算备付金
1706441.48
33.63%
其他资产
2191.86
0.04%
资产总值:
5074271.51万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
1960.00
195450.43
4.06%
25上海农商银行CD099
1000.00
99233.53
2.06%
23国开02
590.00
60503.26
1.26%
25宁波银行CD274
500.00
49848.70
1.04%
25恒丰银行CD341
500.00
49709.52
1.03%
25邮储银行CD034
500.00
49720.95
1.03%
25交通银行CD268
500.00
49645.66
1.03%
21国开08
450.00
45779.99
0.95%
23国开14
420.00
42109.89
0.88%
25中国银行CD033
400.00
39862.15
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
441156.07
9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
1910.00
190354.10
3.67%
23国开02
590.00
60274.41
1.16%
21国开08
500.00
50666.42
0.98%
25中国银行CD019
500.00
49930.83
0.96%
25兴业银行CD183
500.00
49710.51
0.96%
23国开14
420.00
42170.99
0.81%
25重庆农村商行CD047
420.00
41889.12
0.81%
25苏州银行CD130
350.00
34807.66
0.67%
25四川银行CD040
300.00
29980.65
0.58%
25郑州银行CD108
300.00
29920.33
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
417662.22
8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD025
800.00
79839.45
1.70%
23国开02
590.00
60044.95
1.28%
24北京银行CD093
600.00
59905.58
1.28%
25恒丰银行CD131
600.00
59916.34
1.28%
24交通银行CD280
600.00
59791.93
1.27%
25浙江泰隆商行CD001
500.00
49975.01
1.06%
25民生银行CD136
500.00
49839.26
1.06%
25华夏银行CD151
500.00
49840.49
1.06%
25中国银行CD019
500.00
49712.02
1.06%
23国开14
420.00
42235.62
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
200459.30
4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%