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7日年化收益率:1.4580%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.4133元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
万家现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 105 位,高于同类基金平均水平
103 长信长金通货币B 0.4165元 1.48%
104 嘉合货币B 0.4138元 1.43%
105 万家现金增利B 0.4133元 1.46%
106 德邦德利货币A 0.4120元 1.49%
107 交银天利宝货币C 0.4116元 1.28%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1910.00 190354.10 3.67%
23国开02 590.00 60274.41 1.16%
21国开08 500.00 50666.42 0.98%
25中国银行CD019 500.00 49930.83 0.96%
25兴业银行CD183 500.00 49710.51 0.96%
23国开14 420.00 42170.99 0.81%
25重庆农村商行CD047 420.00 41889.12 0.81%
25苏州银行CD130 350.00 34807.66 0.67%
25四川银行CD040 300.00 29980.65 0.58%
25郑州银行CD108 300.00 29920.33 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417662.22 8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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