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7日年化收益率:1.5460%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.5039元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
万家现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 111 位,高于同类基金平均水平
109 浙商日添金货币B 0.5086元 1.62%
110 鹏华添利宝货币B 0.5059元 1.48%
111 万家现金增利B 0.5039元 1.55%
112 中欧货币C 0.4950元 1.20%
113 诺安理财宝货币C 0.4932元 1.42%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD341 500.00 49709.52 0.00%
25国开14 1960.00 195450.43 0.00%
25宁波银行CD274 500.00 49848.70 0.00%
23国开14 420.00 42109.89 0.00%
25交通银行CD268 500.00 49645.66 0.00%
21国开08 450.00 45779.99 0.00%
25邮储银行CD034 500.00 49720.95 0.00%
25中国银行CD033 400.00 39862.15 0.00%
25上海农商银行CD099 1000.00 99233.53 0.00%
23国开02 590.00 60503.26 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441156.07 9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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