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7日年化收益率:1.3430%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3613元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
万家现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平
154 银华活钱宝货币F 0.3619元 1.35%
155 方正富邦金小宝货币 0.3616元 1.36%
156 万家现金增利B 0.3613元 1.34%
157 富国安益货币A 0.3609元 1.34%
158 富国安益货币B 0.3609元 1.34%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1960.00 195450.43 4.06%
25上海农商银行CD099 1000.00 99233.53 2.06%
23国开02 590.00 60503.26 1.26%
25宁波银行CD274 500.00 49848.70 1.04%
25邮储银行CD034 500.00 49720.95 1.03%
25恒丰银行CD341 500.00 49709.52 1.03%
25交通银行CD268 500.00 49645.66 1.03%
21国开08 450.00 45779.99 0.95%
23国开14 420.00 42109.89 0.88%
25中国银行CD033 400.00 39862.15 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441156.07 9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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