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7日年化收益率:1.2630%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3588元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
万家现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 94 位,高于同类基金平均水平
92 华富天益货币A 0.3646元 1.30%
93 华富天益货币B 0.3640元 1.30%
94 万家现金增利B 0.3588元 1.26%
95 宏利京元宝货币A 0.3577元 1.03%
96 汇添富货币B 0.3544元 1.24%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1960.00 195839.47 4.43%
26江苏银行CD017 1000.00 99914.68 2.26%
26浙商银行CD024 1000.00 99825.87 2.26%
26建设银行CD293 800.00 79497.80 1.80%
26桂林银行CD009 500.00 49952.00 1.13%
26中国银行CD050 500.00 49763.44 1.13%
26江苏银行CD036 500.00 49908.59 1.13%
26交通银行CD073 500.00 49829.61 1.13%
26上海银行CD108 500.00 49718.87 1.12%
26浦发银行CD059 500.00 49674.71 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220130.47 4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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