财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20849.53 |
39571.97 |
19348.26 |
90806.27 |
24327.47 |
| 本期利润(万元) |
20849.53 |
39571.97 |
19348.26 |
90806.27 |
24327.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5171577.65 |
4678362.94 |
4415268.98 |
4934692.39 |
5222219.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1643572.80 |
2235668.85 |
2395804.79 |
1138071.28 |
1318309.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2268535.42 |
1801363.79 |
1511645.47 |
1055232.52 |
1717725.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2268535.42 |
1801363.79 |
1511645.47 |
1055232.52 |
1717725.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
632.94 |
634.56 |
610.48 |
458.78 |
510.37 |
| 应付托管费(万元) |
210.98 |
211.52 |
203.49 |
152.93 |
170.12 |
| 资产总计(万元) |
4792804.20 |
4948727.52 |
5315311.68 |
3023807.85 |
3827594.72 |
| 负债合计(万元) |
100967.03 |
989.13 |
100936.89 |
734.14 |
222731.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4691837.17 |
4947738.39 |
5214374.79 |
3023073.71 |
3604863.24 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24599.31 |
71351.21 |
31179.72 |
62274.42 |
32738.51 |
| 投资收益(万元) |
20306.52 |
31347.99 |
17776.89 |
36175.31 |
15669.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44905.83 |
102699.20 |
48956.61 |
98449.73 |
48408.08 |
| 管理人报酬(万元) |
3528.25 |
7010.78 |
3057.77 |
5952.31 |
2902.75 |
| 托管费(万元) |
1176.08 |
2336.93 |
1019.26 |
1984.10 |
967.58 |
| 其它费用(万元) |
18.48 |
38.26 |
17.77 |
32.98 |
15.81 |
| 费用合计(万元) |
5231.98 |
11725.88 |
5600.13 |
10796.14 |
5163.79 |
| 利润总额(万元) |
39673.85 |
90973.32 |
43356.48 |
87653.59 |
43244.29 |
| 净利润(万元) |
39673.85 |
90973.32 |
43356.48 |
87653.59 |
43244.29 |
