资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5898548.46 26.61%
债券 9210286.14 41.56%
银行存款和结算备付金 6854088.16 30.93%
其他资产 200245.47 0.90%
资产总值:22163168.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 495206.48 2.29%
26建设银行CD030 2000.00 198860.11 0.92%
26民生银行CD042 1500.00 148455.71 0.69%
24国开04 1400.00 141936.90 0.66%
24国开02 1210.00 122861.67 0.57%
23农发13 1180.00 120428.41 0.56%
22国开03 1000.00 101637.88 0.47%
26中信银行CD024 1000.00 99907.79 0.46%
26中证S2 1000.00 100516.10 0.46%
25国开11 990.00 100208.31 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比