万家天添宝A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3170596.15
15.05%
债券
14884757.08
70.65%
银行存款和结算备付金
3011070.16
14.29%
其他资产
818.21
0.00%
资产总值:
21067241.60万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
4810.00
479345.71
2.29%
25国开06
3560.00
358831.51
1.72%
25中国银行CD032
2700.00
269053.22
1.29%
23国开14
2590.00
259869.76
1.24%
25建设银行CD244
2000.00
199368.50
0.95%
25工商银行CD201
2000.00
199370.70
0.95%
25广发银行CD173
2000.00
199250.03
0.95%
25中信银行CD177
2000.00
199302.93
0.95%
25杭州银行CD052
1800.00
179187.71
0.86%
25平安银行CD079
1500.00
148975.77
0.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2896612.47
13.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD032
2700.00
267954.83
1.36%
23国开14
2590.00
260159.82
1.32%
25工商银行CD201
2000.00
198546.63
1.01%
25中信银行CD177
2000.00
198494.22
1.01%
25建设银行CD244
2000.00
198529.61
1.01%
25广发银行CD173
2000.00
198441.47
1.00%
25国开06
1850.00
185747.74
0.94%
25杭州银行CD052
1800.00
178302.26
0.90%
25兴业银行CD128
1700.00
169406.24
0.86%
25工商银行CD065
1400.00
138895.73
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1816621.53
9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
2590.00
260498.66
1.34%
25平安银行CD016
2200.00
219681.51
1.13%
25上海银行CD009
2000.00
199019.11
1.03%
25中国银行CD007
2000.00
199109.92
1.03%
25杭州银行CD052
1800.00
177430.74
0.92%
25建设银行CD134
1500.00
149385.82
0.77%
25工商银行CD065
1400.00
138221.08
0.71%
24农发31
1090.00
109807.38
0.57%
24国开14
990.00
100289.56
0.52%
24宁波银行CD157
1000.00
99704.65
0.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2093598.73
10.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%