资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4229548.62 18.55%
债券 8177285.56 35.86%
银行存款和结算备付金 10296252.43 45.15%
其他资产 100009.37 0.44%
资产总值:22803095.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 495580.11 2.21%
26建设银行CD030 2000.00 199653.89 0.89%
26建设银行CD293 2000.00 198744.50 0.89%
26上海银行CD108 2000.00 198875.48 0.89%
26中国银行CD050 1500.00 149290.32 0.67%
26民生银行CD042 1500.00 149050.77 0.66%
24国开02 1210.00 123336.71 0.55%
26上海农商银行CD028 1000.00 99898.02 0.45%
26中证S2 1000.00 100852.84 0.45%
22国开03 1000.00 102029.97 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2473558.62 11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%