资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3170596.15 15.05%
债券 14884757.08 70.65%
银行存款和结算备付金 3011070.16 14.29%
其他资产 818.21 0.00%
资产总值:21067241.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4810.00 479345.71 2.29%
25国开06 3560.00 358831.51 1.72%
25中国银行CD032 2700.00 269053.22 1.29%
23国开14 2590.00 259869.76 1.24%
25建设银行CD244 2000.00 199368.50 0.95%
25工商银行CD201 2000.00 199370.70 0.95%
25广发银行CD173 2000.00 199250.03 0.95%
25中信银行CD177 2000.00 199302.93 0.95%
25杭州银行CD052 1800.00 179187.71 0.86%
25平安银行CD079 1500.00 148975.77 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2896612.47 13.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%