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7日年化收益率:1.0630%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2852元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
万家天添宝A万份收益在同类基金中排列第 510 位,低于同类基金平均水平
508 银河银富货币B 0.2855元 1.06%
509 农银汇理红利日结货币A 0.2853元 0.96%
510 万家天添宝货币A 0.2852元 1.06%
511 易方达增金宝货币A 0.2850元 1.04%
512 中银如意宝货币A 0.2848元 1.50%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 494587.79 2.28%
25国开06 3560.00 360164.29 1.66%
23国开14 2590.00 259601.77 1.20%
25浙商银行CD100 1500.00 149041.54 0.69%
25恒丰银行CD341 1100.00 109360.44 0.50%
25北京银行CD066 1000.00 99873.45 0.46%
24国开14 990.00 99900.18 0.46%
25浙商银行CD062 1000.00 99936.34 0.46%
25浙商银行CD070 1000.00 99903.16 0.46%
25成都银行CD095 1000.00 99937.37 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2836781.17 13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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