财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115961.39 |
60012.17 |
258570.30 |
60945.38 |
134240.14 |
| 本期利润(万元) |
115961.39 |
60012.17 |
258570.30 |
60945.38 |
134240.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21637683.05 |
21689938.85 |
21529355.53 |
20674252.92 |
19506423.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
21.54 |
0.00 |
20.89 |
0.00 |
20.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6845272.18 |
6607641.32 |
4798294.09 |
6953310.46 |
10309883.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
9210286.14 |
11645342.22 |
12688089.26 |
8888769.83 |
3896043.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9210286.14 |
11645342.22 |
12688089.26 |
8888769.83 |
3896043.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4738.55 |
4899.20 |
4189.63 |
4153.80 |
4132.02 |
| 应付托管费(万元) |
947.71 |
979.84 |
837.93 |
830.76 |
826.40 |
| 资产总计(万元) |
22163168.23 |
22111124.67 |
20147415.16 |
20276163.18 |
19707102.88 |
| 负债合计(万元) |
509550.16 |
423196.00 |
408366.01 |
535878.34 |
318981.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
21653618.07 |
21687928.67 |
19739049.14 |
19740284.84 |
19388121.70 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90564.53 |
160606.22 |
97033.23 |
306257.21 |
151533.60 |
| 投资收益(万元) |
90832.52 |
218824.75 |
94894.47 |
119114.85 |
67137.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
181397.05 |
379430.97 |
191927.70 |
425372.06 |
218671.23 |
| 管理人报酬(万元) |
28433.82 |
52390.95 |
24876.66 |
47867.00 |
22927.78 |
| 托管费(万元) |
5686.76 |
10478.19 |
4975.33 |
9573.40 |
4585.56 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
42.08 |
23.20 |
46.07 |
21.37 |
| 费用合计(万元) |
57216.44 |
106600.89 |
51538.14 |
99092.31 |
47916.30 |
| 利润总额(万元) |
124180.61 |
272830.09 |
140389.56 |
326279.75 |
170754.93 |
| 净利润(万元) |
124180.61 |
272830.09 |
140389.56 |
326279.75 |
170754.93 |
