资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 368942.28 15.87%
债券 1162780.35 50.01%
银行存款和结算备付金 792462.38 34.08%
其他资产 780.76 0.03%
资产总值:2324965.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD270 550.00 54823.36 2.60%
25成都银行CD045 400.00 39974.62 1.90%
25深圳前海微众银行CD052 400.00 39937.83 1.89%
25农业银行CD320 400.00 39698.68 1.88%
25民生银行CD205 300.00 29929.75 1.42%
24江苏银行CD261 300.00 29908.25 1.42%
25威海银行CD088 300.00 29891.56 1.42%
25农业银行CD079 300.00 29783.20 1.41%
25杭州银行CD172 300.00 29765.90 1.41%
25邮储银行CD040 300.00 29699.96 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250762.49 11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%