资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 274837.58 12.47%
债券 947050.49 42.97%
银行存款和结算备付金 981308.14 44.52%
其他资产 1028.77 0.05%
资产总值:2204224.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD075 500.00 49833.18 2.60%
26农业银行CD094 500.00 49917.92 2.60%
26温州银行CD018 400.00 39928.61 2.08%
26苏州银行CD042 400.00 39670.48 2.07%
26昆仑银行CD028 300.00 29858.29 1.56%
26威海银行CD042 300.00 29982.16 1.56%
26渤海银行CD167 300.00 29948.68 1.56%
26宁波银行CD190 300.00 29822.90 1.56%
26农业银行CD175 300.00 29749.43 1.55%
26民生银行CD221 300.00 29571.42 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95289.06 4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%