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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
368942.28
15.87%
债券
1162780.35
50.01%
银行存款和结算备付金
792462.38
34.08%
其他资产
780.76
0.03%
资产总值:
2324965.77万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD270
550.00
54823.36
2.60%
25成都银行CD045
400.00
39974.62
1.90%
25深圳前海微众银行CD052
400.00
39937.83
1.89%
25农业银行CD320
400.00
39698.68
1.88%
25民生银行CD205
300.00
29929.75
1.42%
24江苏银行CD261
300.00
29908.25
1.42%
25威海银行CD088
300.00
29891.56
1.42%
25农业银行CD079
300.00
29783.20
1.41%
25杭州银行CD172
300.00
29765.90
1.41%
25邮储银行CD040
300.00
29699.96
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
250762.49
11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD132
500.00
49840.59
2.51%
25浙商银行CD016
400.00
39926.29
2.01%
25成都银行CD045
400.00
39795.46
2.00%
24江苏苏州农商银行CD056
300.00
29886.85
1.50%
25山西银行CD036
300.00
29855.78
1.50%
25威海银行CD088
300.00
29765.78
1.50%
25农业银行CD079
300.00
29659.24
1.49%
25广发D7
200.00
20013.66
1.01%
25江苏江南农村商业银行CD010
200.00
19977.10
1.00%
24重庆银行CD042
200.00
19986.24
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
177772.79
8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD364
500.00
49956.41
2.89%
25农业银行CD076
500.00
49804.35
2.88%
25浙商银行CD016
500.00
49687.90
2.87%
24农业银行CD260
450.00
44899.38
2.59%
25深圳前海微众银行CD018
400.00
39970.98
2.31%
24厦门国际银行CD180
300.00
29909.98
1.73%
25山西银行CD036
300.00
29702.16
1.72%
24江苏苏州农商银行CD056
300.00
29755.39
1.72%
25农发贴现02
250.00
24933.00
1.44%
24民生银行CD154
200.00
19982.87
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
95915.26
5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%