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7日年化收益率:1.0040%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2732元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
万家现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 650 位,低于同类基金平均水平
648 中银薪钱包货币 0.2735元 1.10%
649 长盛货币A 0.2733元 0.99%
650 万家现金宝E 0.2732元 1.00%
651 工银添益快线货币 0.2731元 1.01%
652 平安日增利货币A 0.2730元 1.01%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD270 550.00 54823.36 2.60%
25成都银行CD045 400.00 39974.62 1.90%
25深圳前海微众银行CD052 400.00 39937.83 1.89%
25农业银行CD320 400.00 39698.68 1.88%
25民生银行CD205 300.00 29929.75 1.42%
24江苏银行CD261 300.00 29908.25 1.42%
25威海银行CD088 300.00 29891.56 1.42%
25农业银行CD079 300.00 29783.20 1.41%
25杭州银行CD172 300.00 29765.90 1.41%
25邮储银行CD040 300.00 29699.96 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250762.49 11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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