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7日年化收益率:0.8440%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2245元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
万家现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 674 位,低于同类基金平均水平
672 国寿安保货币A 0.2246元 0.86%
673 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
674 万家现金宝E 0.2245元 0.84%
675 长盛添利宝货币A 0.2243元 0.84%
676 汇添富全额宝货币A 0.2241元 0.86%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD075 500.00 49833.18 2.60%
26农业银行CD094 500.00 49917.92 2.60%
26温州银行CD018 400.00 39928.61 2.08%
26苏州银行CD042 400.00 39670.48 2.07%
26昆仑银行CD028 300.00 29858.29 1.56%
26威海银行CD042 300.00 29982.16 1.56%
26渤海银行CD167 300.00 29948.68 1.56%
26宁波银行CD190 300.00 29822.90 1.56%
26农业银行CD175 300.00 29749.43 1.55%
26民生银行CD221 300.00 29571.42 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95289.06 4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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