财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.62 |
0.83 |
4.90 |
1.10 |
2.75 |
| 本期利润(万元) |
1.62 |
0.83 |
4.90 |
1.10 |
2.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314.28 |
298.58 |
346.77 |
446.88 |
311.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
6.54 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
5.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
768013.84 |
635693.31 |
711844.24 |
715865.87 |
1057630.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
926613.85 |
1202684.65 |
1028111.36 |
1074744.78 |
440504.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
926613.85 |
1202684.65 |
1028111.36 |
1074744.78 |
440504.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
502.19 |
540.54 |
434.78 |
498.26 |
463.61 |
| 应付托管费(万元) |
93.00 |
100.10 |
80.52 |
92.27 |
85.85 |
| 资产总计(万元) |
2277074.05 |
2484183.25 |
2178010.94 |
2123654.67 |
1912024.78 |
| 负债合计(万元) |
253375.93 |
302585.72 |
189860.54 |
151868.74 |
52227.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
2023698.12 |
2181597.54 |
1988150.40 |
1971785.93 |
1859797.67 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10371.44 |
19485.61 |
9264.71 |
31988.00 |
15385.82 |
| 投资收益(万元) |
9225.01 |
20631.38 |
9890.57 |
16603.76 |
10957.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19596.46 |
40117.00 |
19155.28 |
48591.76 |
26343.49 |
| 管理人报酬(万元) |
3049.20 |
5745.14 |
2592.25 |
5662.88 |
2897.83 |
| 托管费(万元) |
564.67 |
1063.92 |
480.05 |
1048.68 |
536.64 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
28.65 |
13.99 |
28.40 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
6575.50 |
11908.97 |
5247.19 |
10928.34 |
5420.98 |
| 利润总额(万元) |
13020.96 |
28208.03 |
13908.09 |
37663.42 |
20922.52 |
| 净利润(万元) |
13020.96 |
28208.03 |
13908.09 |
37663.42 |
20922.52 |
