中信保诚货币E
004849
CITIC-PRUDENTIAL MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
323543.56
29.52%
债券
370634.70
33.82%
银行存款和结算备付金
365002.60
33.30%
其他资产
36787.28
3.36%
资产总值:
1095968.13万元
报告期:2024-09-30
十大重仓债券
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开18
240.00
24612.59
2.36%
24浦发银行CD010
200.00
19894.63
1.91%
24平安银行CD065
200.00
19878.61
1.90%
24兴业银行CD006
120.00
11937.43
1.14%
24电网SCP023
110.00
11056.29
1.06%
24中金公司CP006
110.00
11002.41
1.05%
24进出01
100.00
10150.00
0.97%
24江西交投SCP001
100.00
10142.20
0.97%
24国药控股SCP002
100.00
10074.21
0.96%
24苏国信SCP008
100.00
10065.75
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67583.24
6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD109
500.00
49955.33
5.05%
24电网SCP011
200.00
20102.24
2.03%
24上海银行CD116
200.00
19974.52
2.02%
19农发09
170.00
17512.82
1.77%
24沪电力SCP012
170.00
17008.98
1.72%
22进出22
120.00
12239.87
1.24%
14国开22
100.00
10481.60
1.06%
24粤海SCP001
100.00
10096.28
1.02%
24电网SCP010
100.00
10048.28
1.02%
24沪电力SCP010
100.00
10019.61
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51430.64
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD008
200.00
19986.93
2.82%
24上海银行CD046
200.00
19974.96
2.82%
23国开06
160.00
16298.01
2.30%
19国开08
150.00
15439.86
2.18%
24上海银行CD045
130.00
12985.73
1.83%
22进出22
120.00
12183.75
1.72%
24北京银行CD035
100.00
9995.82
1.41%
24交通银行CD013
100.00
9993.47
1.41%
24江苏银行CD044
100.00
9994.03
1.41%
24上海银行CD040
100.00
9995.82
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68385.92
9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%