我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 323543.56 29.52%
债券 370634.70 33.82%
银行存款和结算备付金 365002.60 33.30%
其他资产 36787.28 3.36%
资产总值:1095968.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 240.00 24612.59 2.36%
24浦发银行CD010 200.00 19894.63 1.91%
24平安银行CD065 200.00 19878.61 1.90%
24兴业银行CD006 120.00 11937.43 1.14%
24电网SCP023 110.00 11056.29 1.06%
24中金公司CP006 110.00 11002.41 1.05%
24进出01 100.00 10150.00 0.97%
24江西交投SCP001 100.00 10142.20 0.97%
24国药控股SCP002 100.00 10074.21 0.96%
24苏国信SCP008 100.00 10065.75 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67583.24 6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%