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7日年化收益率:1.5670%

更新时间:2024-12-22 15:00

万份收益:0.3799元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 67.7100元 1.33%
2 富国收益宝交易型货币 50.9700元 1.43%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0300元 1.85%
4 汇添富收益快钱货币B 45.9700元 1.75%
5 平安货币ETF 45.3400元 1.71%
中信保诚货币E万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 西南双喜增利现金管理 0.3803元 1.39%
506 信诚货币A 0.3799元 1.56%
507 信诚货币E 0.3799元 1.57%
508 浦银安盛货币A 0.3797元 1.61%
509 浦银安盛货币D 0.3797元 1.61%
截止日期:2024-12-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 240.00 24612.59 2.36%
24浦发银行CD010 200.00 19894.63 1.91%
24平安银行CD065 200.00 19878.61 1.90%
24兴业银行CD006 120.00 11937.43 1.14%
24电网SCP023 110.00 11056.29 1.06%
24中金公司CP006 110.00 11002.41 1.05%
24进出01 100.00 10150.00 0.97%
24江西交投SCP001 100.00 10142.20 0.97%
24国药控股SCP002 100.00 10074.21 0.96%
24苏国信SCP008 100.00 10065.75 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67583.24 6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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