我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
413.26 |
1348.79 |
788.94 |
3089.22 |
788.13 |
| 本期利润(万元) |
413.26 |
1348.79 |
788.94 |
3089.22 |
788.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119527.44 |
149664.73 |
149766.96 |
160566.54 |
184679.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
243408.93 |
197462.78 |
331211.73 |
142375.59 |
77.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
388042.45 |
302503.88 |
687673.85 |
310373.28 |
622982.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
388042.45 |
302503.88 |
687673.85 |
310373.28 |
622982.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.39 |
71.02 |
187.08 |
72.69 |
95.07 |
| 应付托管费(万元) |
32.46 |
23.67 |
62.36 |
24.23 |
31.69 |
| 资产总计(万元) |
1000808.76 |
630084.82 |
1270920.52 |
585694.44 |
692156.21 |
| 负债合计(万元) |
11719.17 |
58650.49 |
84793.86 |
162.06 |
60075.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
989089.59 |
571434.33 |
1186126.66 |
585532.38 |
632081.13 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6222.09 |
11885.20 |
5874.17 |
3662.05 |
1776.11 |
| 投资收益(万元) |
3304.44 |
10680.41 |
5872.17 |
9573.36 |
5611.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9526.53 |
22565.62 |
11746.35 |
13235.42 |
7387.20 |
| 管理人报酬(万元) |
609.88 |
1452.19 |
745.11 |
932.89 |
479.28 |
| 托管费(万元) |
203.29 |
484.06 |
248.37 |
310.96 |
159.76 |
| 其它费用(万元) |
17.32 |
34.83 |
16.97 |
32.30 |
16.05 |
| 费用合计(万元) |
1300.77 |
3113.59 |
1378.17 |
1631.56 |
847.25 |
| 利润总额(万元) |
8225.76 |
19452.03 |
10368.17 |
11603.85 |
6539.95 |
| 净利润(万元) |
8225.76 |
19452.03 |
10368.17 |
11603.85 |
6539.95 |
