资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 523396.63 19.50%
债券 1173283.90 43.72%
银行存款和结算备付金 986942.82 36.78%
其他资产 5.18 0.00%
资产总值:2683628.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD074 500.00 49951.75 1.89%
25江苏银行CD084 400.00 39754.08 1.50%
25湖北银行CD077 400.00 39585.47 1.50%
25西安银行CD035 400.00 39531.88 1.50%
23华夏银行债02 325.00 32982.20 1.25%
25中原银行CD083 300.00 29980.75 1.14%
24北京银行CD119 300.00 29974.23 1.13%
25中原银行CD130 300.00 29903.60 1.13%
25苏州银行CD090 300.00 29923.11 1.13%
25重庆农村商行CD085 300.00 29721.65 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164344.86 6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%