兴业货币B
000722
THE MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
523396.63
19.50%
债券
1173283.90
43.72%
银行存款和结算备付金
986942.82
36.78%
其他资产
5.18
0.00%
资产总值:
2683628.53万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD074
500.00
49951.75
1.89%
25江苏银行CD084
400.00
39754.08
1.50%
25湖北银行CD077
400.00
39585.47
1.50%
25西安银行CD035
400.00
39531.88
1.50%
23华夏银行债02
325.00
32982.20
1.25%
25中原银行CD083
300.00
29980.75
1.14%
24北京银行CD119
300.00
29974.23
1.13%
25中原银行CD130
300.00
29903.60
1.13%
25苏州银行CD090
300.00
29923.11
1.13%
25重庆农村商行CD085
300.00
29721.65
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
164344.86
6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD108
500.00
49873.84
1.94%
25南京银行CD108
500.00
49873.84
1.94%
25宁波银行CD035
500.00
49834.29
1.93%
25南京银行CD074
500.00
49730.37
1.93%
25宁波银行CD035
500.00
49834.29
1.93%
25江苏银行CD084
400.00
39582.27
1.54%
25江苏银行CD084
400.00
39582.27
1.54%
25西安银行CD035
400.00
39362.34
1.53%
25西安银行CD035
400.00
39362.34
1.53%
23国开02
320.00
32567.65
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
167723.73
6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD052
700.00
69730.79
2.92%
25华夏银行CD078
600.00
59765.19
2.50%
24渤海银行CD417
600.00
59761.26
2.50%
24中信银行CD187
600.00
59738.54
2.50%
25工商银行CD094
500.00
49797.78
2.09%
24厦门国际银行CD162
500.00
49905.17
2.09%
25江苏银行CD043
500.00
49798.65
2.09%
25宁波银行CD035
500.00
49575.41
2.08%
22浦发银行04
350.00
35405.65
1.48%
24广州农村商业银行CD136
310.00
30797.09
1.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
123986.80
5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%