财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.70 |
116.48 |
595.73 |
136.81 |
335.31 |
| 本期利润(万元) |
225.70 |
116.48 |
595.73 |
136.81 |
335.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36322.22 |
36805.05 |
36866.35 |
38075.30 |
37758.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
34.02 |
0.00 |
33.19 |
0.00 |
32.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1173097.02 |
1209647.67 |
956212.04 |
467000.57 |
241117.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1304279.06 |
1234373.45 |
1209503.87 |
837717.46 |
527004.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1304279.06 |
1234373.45 |
1209503.87 |
837717.46 |
527004.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
868.02 |
770.88 |
735.84 |
391.81 |
288.98 |
| 应付托管费(万元) |
131.52 |
116.80 |
111.49 |
59.37 |
43.78 |
| 资产总计(万元) |
3342770.63 |
2832155.45 |
2787847.95 |
1723208.40 |
1064055.77 |
| 负债合计(万元) |
201709.52 |
117518.19 |
211461.89 |
34770.32 |
60554.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3141061.11 |
2714637.26 |
2576386.06 |
1688438.08 |
1003501.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16307.90 |
22622.14 |
10142.64 |
13280.26 |
5482.36 |
| 投资收益(万元) |
12129.57 |
22640.43 |
12093.15 |
14877.55 |
9119.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28437.47 |
45262.57 |
22235.79 |
28157.82 |
14601.40 |
| 管理人报酬(万元) |
5439.32 |
7952.65 |
3689.31 |
3996.79 |
1901.33 |
| 托管费(万元) |
824.14 |
1204.95 |
558.99 |
605.57 |
288.08 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.25 |
9.57 |
29.18 |
16.37 |
| 费用合计(万元) |
11857.22 |
16627.68 |
7559.82 |
8414.36 |
4028.04 |
| 利润总额(万元) |
16580.25 |
28634.89 |
14675.98 |
19743.45 |
10573.36 |
| 净利润(万元) |
16580.25 |
28634.89 |
14675.98 |
19743.45 |
10573.36 |
