最新动态

7日年化收益率:1.1040%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.5590元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.4290亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
兴业货币B万份收益在同类基金中排列第 49 位,高于同类基金平均水平
47 新华壹诺宝货币E 0.5757元 1.29%
48 兴业鑫天盈货币A 0.5601元 1.10%
49 兴业货币B 0.5590元 1.10%
50 华宝现金宝货币B 0.5488元 1.08%
51 华宝现金宝货币E 0.5488元 1.08%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 440.00 44646.59 1.55%
24浙商银行小微债03 320.00 32375.18 1.12%
26江苏银行CD010 300.00 29982.38 1.04%
26农业银行CD134 300.00 29926.71 1.04%
26成都银行CD010 300.00 29979.55 1.04%
26江苏银行CD117 300.00 29681.33 1.03%
26恒丰银行CD083 300.00 29785.79 1.03%
26青岛农商行CD023 300.00 29754.73 1.03%
17国开10 250.00 25817.39 0.89%
26重庆农村商行CD004 200.00 19986.36 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338518.23 11.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告