最新动态

7日年化收益率:1.0970%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2987元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.4290亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
兴业货币B万份收益在同类基金中排列第 400 位,高于同类基金平均水平
398 银华货币B 0.2995元 1.11%
399 招商招金宝货币B 0.2989元 1.10%
400 兴业货币B 0.2987元 1.10%
401 景顺长城景丰货币B 0.2985元 1.25%
402 汇丰晋信货币B 0.2984元 1.02%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖北银行CD077 400.00 39918.96 1.19%
25西安银行CD035 400.00 39869.41 1.19%
25重庆农村商行CD085 300.00 29971.08 0.89%
25徽商银行CD215 300.00 29934.65 0.89%
25湖南银行CD114 300.00 29952.25 0.89%
26齐鲁银行CD002 300.00 29865.79 0.89%
26江苏银行CD010 300.00 29735.39 0.89%
26成都银行CD010 300.00 29731.13 0.89%
26恒丰银行CD083 300.00 29555.56 0.88%
23交行债02 290.00 29480.80 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278758.85 8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告