资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 795905.95 8.59%
债券 4549986.12 49.08%
银行存款和结算备付金 3924516.61 42.33%
其他资产 45.69 0.00%
资产总值:9270454.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1220.00 121977.52 1.53%
24农发03 780.00 78525.91 0.99%
19农发08 691.00 71274.62 0.90%
26恒丰银行CD017 700.00 69943.59 0.88%
26恒丰银行CD049 700.00 69323.06 0.87%
26浙商银行CD039 700.00 68975.24 0.87%
25国开06 670.00 68029.02 0.85%
23浙商银行债01 620.00 63147.66 0.79%
25工商银行CD164 600.00 59898.98 0.75%
25中国银行CD069 600.00 59922.19 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1181820.80 14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%