兴业添天盈货币A
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XINGYE MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1206171.38
16.25%
债券
3888682.88
52.39%
银行存款和结算备付金
2326710.06
31.35%
其他资产
345.90
0.00%
资产总值:
7421910.23万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
1170.00
116918.75
1.65%
25宁波银行CD162
1000.00
99754.03
1.41%
23华夏银行债02
845.00
85730.46
1.21%
25建设银行CD379
800.00
79713.72
1.13%
25北京银行CD062
800.00
79236.58
1.12%
25国开06
670.00
67522.90
0.95%
23民生银行01
616.00
62465.26
0.88%
25深圳前海微众银行CD064
600.00
59815.10
0.85%
25工商银行CD164
600.00
59385.10
0.84%
24农发31
510.00
51762.03
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
916696.73
12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD094
1000.00
99646.57
1.41%
25中国银行CD031
880.00
86605.81
1.23%
22上海银行
805.00
81879.31
1.16%
25北京农商银行CD115
800.00
79699.35
1.13%
25北京银行CD062
800.00
78894.68
1.12%
25农业银行CD125
650.00
64946.58
0.92%
25成都银行CD088
600.00
59288.14
0.84%
25工商银行CD164
600.00
59127.49
0.84%
25国开14
570.00
57080.37
0.81%
24农发31
550.00
55596.09
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
711805.00
10.10%
企业债
3076.54
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD052
1000.00
99615.42
1.95%
24中国银行CD039
800.00
79902.97
1.56%
25建设银行CD128
700.00
69717.06
1.36%
25江苏银行CD035
500.00
49838.12
0.98%
24深圳农商银行CD142
500.00
49893.74
0.98%
25长沙银行CD019
500.00
49891.38
0.98%
24长沙银行CD270
500.00
49855.14
0.98%
24宁波银行CD163
500.00
49835.62
0.98%
24台州银行CD056
500.00
49803.35
0.97%
25华夏银行CD078
500.00
49804.30
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
593687.23
11.62%
企业债
3068.45
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%