财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
74398.69 |
18631.34 |
34884.12 |
17330.07 |
52839.26 |
| 本期利润(万元) |
74398.69 |
18631.34 |
34884.12 |
17330.07 |
52839.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8038923.74 |
7061329.52 |
7037410.31 |
5090223.90 |
4921662.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
27.24 |
0.00 |
26.53 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3690965.80 |
1823636.89 |
1286598.04 |
1103846.21 |
574240.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4510233.20 |
4051000.84 |
2530645.75 |
1717307.81 |
1211309.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4510233.20 |
4051000.84 |
2530645.75 |
1717307.81 |
1211309.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1906.58 |
1321.89 |
1196.55 |
821.01 |
452.59 |
| 应付托管费(万元) |
353.07 |
244.79 |
221.58 |
152.04 |
83.81 |
| 资产总计(万元) |
9423243.00 |
7453049.87 |
5177568.24 |
3370302.22 |
2107725.87 |
| 负债合计(万元) |
745829.71 |
405665.04 |
225776.51 |
150093.12 |
273120.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
8677413.29 |
7047384.83 |
4951791.73 |
3220209.09 |
1834605.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53590.40 |
21737.66 |
41910.16 |
16264.39 |
22184.94 |
| 投资收益(万元) |
65054.48 |
30907.89 |
37248.78 |
18449.98 |
23090.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
118645.25 |
52645.55 |
79158.94 |
34714.38 |
45275.25 |
| 管理人报酬(万元) |
17166.70 |
7240.10 |
9346.47 |
3725.33 |
4644.23 |
| 托管费(万元) |
3179.02 |
1340.76 |
1730.83 |
689.88 |
860.04 |
| 其它费用(万元) |
33.78 |
16.19 |
35.36 |
16.92 |
33.50 |
| 费用合计(万元) |
41812.08 |
16825.88 |
23508.48 |
9515.71 |
11775.49 |
| 利润总额(万元) |
76833.18 |
35819.67 |
55650.47 |
25198.67 |
33499.76 |
| 净利润(万元) |
76833.18 |
35819.67 |
55650.47 |
25198.67 |
33499.76 |
