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7日年化收益率:1.0210%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2633元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
兴业添天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平
579 易方达易理财货币A 0.2634元 1.00%
580 嘉实货币E 0.2633元 1.12%
581 兴业添天盈货币A 0.2633元 1.02%
582 天治天得利货币B 0.2630元 0.92%
583 财通资管鑫管家货币A 0.2628元 1.02%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1220.00 121977.52 1.53%
24农发03 780.00 78525.91 0.99%
19农发08 691.00 71274.62 0.90%
26恒丰银行CD017 700.00 69943.59 0.88%
26恒丰银行CD049 700.00 69323.06 0.87%
26浙商银行CD039 700.00 68975.24 0.87%
25国开06 670.00 68029.02 0.85%
23浙商银行债01 620.00 63147.66 0.79%
25工商银行CD164 600.00 59898.98 0.75%
25中国银行CD069 600.00 59922.19 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1181820.80 14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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