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7日年化收益率:0.9010%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2378元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴业添天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 621 位,低于同类基金平均水平
619 中金现金管家C 0.2382元 0.90%
620 浙商日添金货币A 0.2381元 1.03%
621 兴业添天盈货币A 0.2378元 0.90%
622 富国收益宝交易型货币C 0.2377元 0.90%
623 华泰保兴货币A 0.2376元 0.88%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1370.00 140988.35 1.35%
25国开14 1220.00 122018.31 1.17%
26农业银行CD094 1100.00 109428.00 1.05%
26渤海银行CD167 1000.00 99472.21 0.95%
26宁波银行CD214 1000.00 99277.26 0.95%
26农业银行CD077 1000.00 98831.43 0.95%
26长沙银行CD104 700.00 69556.57 0.67%
26邮政CP001 640.00 64117.64 0.61%
26成都农商银行CD020 600.00 59282.60 0.57%
24农发03 580.00 58612.69 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1047607.65 10.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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