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7日年化收益率:0.9110%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2411元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
兴业添天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平
625 南方现金通A 0.2414元 0.89%
626 国寿安保增金宝货币A 0.2411元 0.93%
627 兴业添天盈货币A 0.2411元 0.91%
628 易方达天天增利货币A 0.2407元 0.87%
629 华安汇财通货币 0.2406元 0.90%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1370.00 140988.35 1.35%
25国开14 1220.00 122018.31 1.17%
26农业银行CD094 1100.00 109428.00 1.05%
26渤海银行CD167 1000.00 99472.21 0.95%
26宁波银行CD214 1000.00 99277.26 0.95%
26农业银行CD077 1000.00 98831.43 0.95%
26长沙银行CD104 700.00 69556.57 0.67%
26邮政CP001 640.00 64117.64 0.61%
26成都农商银行CD020 600.00 59282.60 0.57%
24农发03 580.00 58612.69 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1047607.65 10.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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