资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1221979.72 12.97%
债券 4510233.20 47.86%
银行存款和结算备付金 3690965.80 39.17%
其他资产 64.28 0.00%
资产总值:9423243.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1220.00 121934.08 1.41%
19农发08 691.00 70997.57 0.82%
25中国银行CD069 700.00 69628.24 0.80%
25国开06 670.00 67778.75 0.78%
25工商银行CD164 600.00 59647.16 0.69%
23民生银行01 586.00 59604.79 0.69%
25农发清发09 510.00 50886.53 0.59%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.57%
25恒丰银行CD286 500.00 49828.19 0.57%
25广东顺德农商行CD061 500.00 49843.29 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091342.48 12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%