资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1897524.57 18.97%
债券 4539035.11 45.37%
银行存款和结算备付金 3567225.34 35.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10003785.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1370.00 141494.45 1.51%
26农业银行CD094 1100.00 109817.48 1.17%
26宁波银行CD214 1000.00 99641.94 1.07%
26渤海银行CD167 1000.00 99828.94 1.07%
26农业银行CD077 1000.00 99193.17 1.06%
25农发09 980.00 98604.25 1.05%
26浦发银行CD159 900.00 88937.77 0.95%
24国开14 840.00 84470.06 0.90%
24北京银行01 760.00 77187.27 0.83%
24农发03 710.00 72032.04 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1117814.83 11.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%