兴业添天盈货币B
001625
XINGYE MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1221979.72","\u503a\u5238":"4510233.20","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"3690965.80","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"64.28"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1221979.72
12.97%
债券
4510233.20
47.86%
银行存款和结算备付金
3690965.80
39.17%
其他资产
64.28
0.00%
资产总值:
9423243.00万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
1220.00
121934.08
1.41%
19农发08
691.00
70997.57
0.82%
25中国银行CD069
700.00
69628.24
0.80%
25国开06
670.00
67778.75
0.78%
25工商银行CD164
600.00
59647.16
0.69%
23民生银行01
586.00
59604.79
0.69%
25农发清发09
510.00
50886.53
0.59%
25民生银行CD327
500.00
49850.92
0.57%
25恒丰银行CD286
500.00
49828.19
0.57%
25广东顺德农商行CD061
500.00
49843.29
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1091342.48
12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
1170.00
116918.75
1.65%
25宁波银行CD162
1000.00
99754.03
1.41%
23华夏银行债02
845.00
85730.46
1.21%
25建设银行CD379
800.00
79713.72
1.13%
25北京银行CD062
800.00
79236.58
1.12%
25国开06
670.00
67522.90
0.95%
23民生银行01
616.00
62465.26
0.88%
25深圳前海微众银行CD064
600.00
59815.10
0.85%
25工商银行CD164
600.00
59385.10
0.84%
24农发31
510.00
51762.03
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
916696.73
12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD094
1000.00
99646.57
1.41%
25中国银行CD031
880.00
86605.81
1.23%
22上海银行
805.00
81879.31
1.16%
25北京农商银行CD115
800.00
79699.35
1.13%
25北京银行CD062
800.00
78894.68
1.12%
25农业银行CD125
650.00
64946.58
0.92%
25成都银行CD088
600.00
59288.14
0.84%
25工商银行CD164
600.00
59127.49
0.84%
25国开14
570.00
57080.37
0.81%
24农发31
550.00
55596.09
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
711805.00
10.10%
企业债
3076.54
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%