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7日年化收益率:1.3400%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3517元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
兴业添天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 304 位,高于同类基金平均水平
302 中欧滚钱宝货币B 0.3521元 1.32%
303 西部利得天添金货币B 0.3517元 1.34%
304 兴业添天盈货币B 0.3517元 1.34%
305 九泰日添金货币A 0.3513元 1.27%
306 农银日日鑫货币C 0.3512元 1.11%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1170.00 116918.75 1.65%
25宁波银行CD162 1000.00 99754.03 1.41%
23华夏银行债02 845.00 85730.46 1.21%
25建设银行CD379 800.00 79713.72 1.13%
25北京银行CD062 800.00 79236.58 1.12%
25国开06 670.00 67522.90 0.95%
23民生银行01 616.00 62465.26 0.88%
25深圳前海微众银行CD064 600.00 59815.10 0.85%
25工商银行CD164 600.00 59385.10 0.84%
24农发31 510.00 51762.03 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 916696.73 12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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