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7日年化收益率:1.1470%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.6043元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
兴业添天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 42 位,高于同类基金平均水平
40 民生加银现金增利货币B 0.6260元 1.26%
41 创金合信货币A 0.6149元 1.20%
42 兴业添天盈货币B 0.6043元 1.15%
43 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
44 丰润货币B 0.5996元 1.33%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1370.00 141494.45 1.51%
26农业银行CD094 1100.00 109817.48 1.17%
26宁波银行CD214 1000.00 99641.94 1.07%
26渤海银行CD167 1000.00 99828.94 1.07%
26农业银行CD077 1000.00 99193.17 1.06%
25农发09 980.00 98604.25 1.05%
26浦发银行CD159 900.00 88937.77 0.95%
24国开14 840.00 84470.06 0.90%
24北京银行01 760.00 77187.27 0.83%
24农发03 710.00 72032.04 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1117814.83 11.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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