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7日年化收益率:1.3010%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4113元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
兴业添天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 173 位,高于同类基金平均水平
171 平安财富宝货币A 0.4131元 1.46%
172 中金现金管家B 0.4129元 1.33%
173 兴业添天盈货币B 0.4113元 1.30%
174 平安日鑫A 0.4098元 1.39%
175 兴业安润货币B 0.4093元 1.50%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1220.00 121934.08 1.41%
25国开14 1220.00 121934.08 1.41%
19农发08 691.00 70997.57 0.82%
19农发08 691.00 70997.57 0.82%
25中国银行CD069 700.00 69628.24 0.80%
25中国银行CD069 700.00 69628.24 0.80%
25国开06 670.00 67778.75 0.78%
25国开06 670.00 67778.75 0.78%
23民生银行01 586.00 59604.79 0.69%
25工商银行CD164 600.00 59647.16 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091342.48 12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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