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7日年化收益率:1.2890%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3797元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
兴业添天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 100 位,高于同类基金平均水平
98 鹏华盈余宝货币B 0.3850元 1.25%
99 信澳慧管家C 0.3816元 1.46%
100 兴业添天盈货币B 0.3797元 1.29%
101 易方达现金B 0.3792元 1.41%
102 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1220.00 121934.08 1.41%
25国开14 1220.00 121934.08 1.41%
19农发08 691.00 70997.57 0.82%
19农发08 691.00 70997.57 0.82%
25中国银行CD069 700.00 69628.24 0.80%
25中国银行CD069 700.00 69628.24 0.80%
25国开06 670.00 67778.75 0.78%
25国开06 670.00 67778.75 0.78%
23民生银行01 586.00 59604.79 0.69%
25工商银行CD164 600.00 59647.16 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091342.48 12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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