财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
692.04 |
935.55 |
238.64 |
2811.21 |
502.93 |
| 本期利润(万元) |
692.04 |
935.55 |
238.64 |
2811.21 |
502.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6777.63 |
9974.52 |
18244.80 |
30129.66 |
33850.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1823636.89 |
1286598.04 |
1103846.21 |
574240.29 |
437105.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4051000.84 |
2530645.75 |
1717307.81 |
1211309.90 |
905764.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4051000.84 |
2530645.75 |
1717307.81 |
1211309.90 |
902450.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1321.89 |
1196.55 |
821.01 |
452.59 |
342.92 |
| 应付托管费(万元) |
244.79 |
221.58 |
152.04 |
83.81 |
63.50 |
| 资产总计(万元) |
7453049.87 |
5177568.24 |
3370302.22 |
2107725.87 |
1814039.05 |
| 负债合计(万元) |
405665.04 |
225776.51 |
150093.12 |
273120.12 |
84084.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
7047384.83 |
4951791.73 |
3220209.09 |
1834605.75 |
1729954.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21737.66 |
41910.16 |
16264.39 |
22184.94 |
10167.28 |
| 投资收益(万元) |
30907.89 |
37248.78 |
18449.98 |
23090.09 |
11275.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
52645.55 |
79158.94 |
34714.38 |
45275.25 |
21442.55 |
| 管理人报酬(万元) |
7240.10 |
9346.47 |
3725.33 |
4644.23 |
2160.04 |
| 托管费(万元) |
1340.76 |
1730.83 |
689.88 |
860.04 |
400.01 |
| 其它费用(万元) |
16.19 |
35.36 |
16.92 |
33.50 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
16825.88 |
23508.48 |
9515.71 |
11775.49 |
5118.74 |
| 利润总额(万元) |
35819.67 |
55650.47 |
25198.67 |
33499.76 |
16323.81 |
| 净利润(万元) |
35819.67 |
55650.47 |
25198.67 |
33499.76 |
16323.81 |
