财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4851.87 |
2037.59 |
2434.49 |
692.04 |
935.55 |
| 本期利润(万元) |
4851.87 |
2037.59 |
2434.49 |
692.04 |
935.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354842.65 |
364917.47 |
638489.55 |
6777.63 |
9974.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
31.30 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
29.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3737778.25 |
3690965.80 |
1823636.89 |
1286598.04 |
1103846.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4568585.65 |
4510233.20 |
4051000.84 |
2530645.75 |
1717307.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4568585.65 |
4510233.20 |
4051000.84 |
2530645.75 |
1717307.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2220.20 |
1906.58 |
1321.89 |
1196.55 |
821.01 |
| 应付托管费(万元) |
411.15 |
353.07 |
244.79 |
221.58 |
152.04 |
| 资产总计(万元) |
10974580.07 |
9423243.00 |
7453049.87 |
5177568.24 |
3370302.22 |
| 负债合计(万元) |
554949.91 |
745829.71 |
405665.04 |
225776.51 |
150093.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
10419630.16 |
8677413.29 |
7047384.83 |
4951791.73 |
3220209.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43415.78 |
53590.40 |
21737.66 |
41910.16 |
16264.39 |
| 投资收益(万元) |
35635.00 |
65054.48 |
30907.89 |
37248.78 |
18449.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
6.20 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
79056.98 |
118645.25 |
52645.55 |
79158.94 |
34714.38 |
| 管理人报酬(万元) |
12096.49 |
17166.70 |
7240.10 |
9346.47 |
3725.33 |
| 托管费(万元) |
2240.09 |
3179.02 |
1340.76 |
1730.83 |
689.88 |
| 其它费用(万元) |
18.61 |
33.78 |
16.19 |
35.36 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
31361.78 |
41812.08 |
16825.88 |
23508.48 |
9515.71 |
| 利润总额(万元) |
47695.20 |
76833.18 |
35819.67 |
55650.47 |
25198.67 |
| 净利润(万元) |
47695.20 |
76833.18 |
35819.67 |
55650.47 |
25198.67 |
