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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
475946.04
21.04%
债券
1171357.41
51.78%
银行存款和结算备付金
613856.46
27.14%
其他资产
856.18
0.04%
资产总值:
2262016.09万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
605.00
60517.26
3.11%
25恒丰银行CD135
300.00
29947.61
1.54%
25浙江泰隆商行CD003
300.00
29961.96
1.54%
25广西北部湾银行CD071
300.00
29941.28
1.54%
25贵阳银行CD086
300.00
29892.15
1.54%
25重庆农村商行CD138
300.00
29883.52
1.54%
25农业银行CD280
300.00
29799.45
1.53%
25工商银行CD164
300.00
29692.58
1.53%
25晋商银行CD079
250.00
24951.35
1.28%
25农发清发09
250.00
24925.30
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
258984.33
13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
555.00
55540.34
2.16%
25农业银行CD130
500.00
49944.72
1.94%
25浙江泰隆商行CD003
500.00
49712.87
1.93%
25江苏银行CD096
310.00
30638.11
1.19%
25深圳前海微众银行CD033
300.00
29944.89
1.16%
25民生银行CD121
300.00
29923.39
1.16%
25广西北部湾银行CD071
300.00
29813.05
1.16%
25恒丰银行CD135
300.00
29814.15
1.16%
25中信银行CD141
300.00
29690.21
1.15%
25中国银行CD028
300.00
29654.23
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
276497.21
10.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD079
940.00
93585.77
4.67%
25农业银行CD089
500.00
49789.72
2.48%
25广发银行CD052
300.00
29884.63
1.49%
25民生银行CD047
300.00
29881.53
1.49%
24广发银行CD301
300.00
29875.04
1.49%
24民生银行CD230
300.00
29887.55
1.49%
24天津银行CD331
300.00
29941.46
1.49%
24中原银行CD382
300.00
29881.31
1.49%
25民生银行CD052
250.00
24896.07
1.24%
24农发31
220.00
22150.58
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
161139.42
8.03%
企业债
3045.05
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%