资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 475946.04 21.04%
债券 1171357.41 51.78%
银行存款和结算备付金 613856.46 27.14%
其他资产 856.18 0.04%
资产总值:2262016.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 605.00 60517.26 3.11%
25恒丰银行CD135 300.00 29947.61 1.54%
25浙江泰隆商行CD003 300.00 29961.96 1.54%
25广西北部湾银行CD071 300.00 29941.28 1.54%
25贵阳银行CD086 300.00 29892.15 1.54%
25重庆农村商行CD138 300.00 29883.52 1.54%
25农业银行CD280 300.00 29799.45 1.53%
25工商银行CD164 300.00 29692.58 1.53%
25晋商银行CD079 250.00 24951.35 1.28%
25农发清发09 250.00 24925.30 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258984.33 13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%