资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 362525.80 15.35%
债券 1505873.89 63.76%
银行存款和结算备付金 493249.36 20.89%
其他资产 1.57 0.00%
资产总值:2361650.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD172 1000.00 99645.73 4.62%
26北京银行CD084 1000.00 99644.48 4.62%
25农发清发09 620.00 62059.13 2.88%
25国开14 605.00 60577.66 2.81%
26河北银行CD003 500.00 49849.42 2.31%
26民生银行CD101 300.00 29932.36 1.39%
26郑州银行CD033 300.00 29916.02 1.39%
25进出61 300.00 30051.88 1.39%
26桂林银行CD063 300.00 29949.70 1.39%
26农业银行CD146 300.00 29908.06 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 288708.11 13.39%
企业债 1014.98 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%