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7日年化收益率:1.2170%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3146元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
兴业鑫天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 364 位,高于同类基金平均水平
362 西部利得天添金货币B 0.3156元 1.17%
363 上银慧盈利货币B 0.3149元 1.21%
364 兴业鑫天盈货币A 0.3146元 1.22%
365 兴业添天盈货币A 0.3143元 1.05%
366 融通汇财宝货币B 0.3136元 1.17%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 1000.00 99659.57 4.73%
25国开14 605.00 60530.76 2.87%
25农业银行CD441 500.00 49617.86 2.35%
25农业银行CD280 300.00 29923.12 1.42%
25中信银行CD395 300.00 29898.29 1.42%
25哈尔滨银行CD283 300.00 29886.52 1.42%
25上海银行CD163 300.00 29897.93 1.42%
25农发清发09 250.00 24943.69 1.18%
23华夏银行债02 220.00 22392.72 1.06%
25哈尔滨银行CD217 200.00 19981.63 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290655.25 13.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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